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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Tela Documentos
- Principais Campos e Parâmetros
- Edição de Documentos
01. VISÃO GERAL
Para a emissão dos documentos COFI e COSIF – 4010 e 4016 – e geração dos arquivos de envio para a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e BACEN (Banco Central do Brasil), acessar o módulo de Contabilidade >> Documentos >> aba BACEN e aba COFI.
02. TELA DOCUMENTOS
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Documento | Selecionar documento |
| Mês/Ano | Informar o mês/ano de competência. Após, clicar no botão “Totalizar”. |
03. EDIÇÃO DE DOCUMENTOS
Conforme o mês/ano, as contas parametrizadas para abertura de curto e longo prazo, poderão ter os valores editados no nível mais analítico. Para alterar os valores, clicar no botão “Editar” e após as alterações, clicar no botão “Salvar”. É importante salientar que a soma dos valores Até 90 Dias e Após 90 Dias, deverá ser igual ao valor total constante na conta.
Para geração dos arquivos que serão enviados ao BACEN/CVM, clicar no botão “Arquivo”. O arquivo será gerado no caminho informado no campo Diretório BACEN, em Configurações de Empresa >> aba Empresa
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