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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Realizar las actualizaciones a diccionario indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Contar con un Cliente y Proveedor.
- Realizar la generación de uno o varios documentos de Cuentas por Cobrar (Factura de Salida) para el Cliente configurado.
- Realizar la generación de una Cuenta por Pagar (Factura de Entrada) para el Proveedor configurado.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Compensación Entre Carteras(FINA450)
- Ingresar a la opción +Compensar
- En la ventana Comp Pagar / Cobrar - COMPENSAR se mostrará el número de compensación, capturar los parámetros:
- Vencimiento - Indicar el rango de fechas para mostrar los documentos capturados anteriormente para el Cliente y Proveedor
- Informar el Cliente y Proveedor para los cuales fueron generados las Facturas
- Indicar el valor a compensar.
- Indicar la moneda con la cual será generada la compensación.
![](/download/attachments/686457553/image2022-5-12_16-43-17.png?version=1&modificationDate=1652391799390&api=v2)
- En la ventana de Compensación entre carteras seleccionar los documentos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar generadas anteriormente y dar clic en Grabar.
![](/download/attachments/686457553/image2022-5-12_16-43-39.png?version=1&modificationDate=1652391825023&api=v2)
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
- En el encabezado, informar los campos de la Compensación:
- Compensa. - Mediante la consulta estándar realizar la selección de la Compensación.
- Fch.Comp. - Informar la fecha en la cual fue realizado el movimiento de compensación.
![](/download/attachments/686457553/image2022-5-12_16-46-27.png?version=1&modificationDate=1652391988577&api=v2)
- Validar que al realizar la selección de la Compensación, se actualice la información de la forma de pago.
![](/download/attachments/686457553/image2022-5-12_16-45-58.png?version=1&modificationDate=1652391960550&api=v2)
- Continuar con la captura del Cobro Diverso hasta la generación del Complemento de Recepción de Pago.
- En el XML se deberá visualizar el elemento Pago con la forma de pago de tipo Compensación (FormaDePagoP="17").
- Para el elemento Pago, se deberá mostrar un elemento hijo DoctoRelacionado por cada documento de Cuentas por Cobrar seleccionado durante la compensación, ejemplo:
![](/download/attachments/686457553/image2022-5-12_16-48-4.png?version=1&modificationDate=1652392086177&api=v2)
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