Histórico da Página
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O processo de Conciliação, que é responsável por gerar o extrato de caixa demonstrando o valor bruto recebido, o valor provisionado da taxa e o repasse para a conta banco definida, o arquivo de conciliação é disponibilizado de segunda a sexta a partir das 7:00 horas. |
Para execução do processo acessar:
Movimentação Bancária | Conciliação
Após criar um filtro para exibir todos os registros referentes ao TOTVS Pagamento Digital, acessar Processos | Importação do Arquivo de Conciliação
Marcar o parâmetro TOTVS Pagamento Instantâneo, Importar e conciliar automaticamente e TOTVS WebService
A data de Liquidação se refere a data do repasse, precisa ser informada somente quando existir a necessidade de realizar a conciliação de uma data específica.
Após a execução do Processo o extrato de caixa será criado, caso a instituição trabalhe com evento contábil para o extrato de caixa os valores serão respeitando conforme construção do Evento.
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Os repasses da conta transitória para a conta banco de destino ocorrem em 4 janelas nos seguintes horários 6h45min - 14h45min - 19h45min - 23h45min O Repasse ocorre com o valor líquido já com desconto da taxa Limite diurno R$5 milhões e noturno R$11 mil |
Sendo criados registros com a seguinte estrutura, uma linha com a Operação Depósito na baixa com o valor Bruto da transação, uma linha com saque manual, referente ao valor de desconto da taxa, uma linha com depósito transferência referente ao valor repassado para a conta banco do cliente, uma com o saque manual onde é demonstrado o valor que saiu da conta transitória.
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