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Regra Principal
Utilizada como base para extração dos saldos das contas contábeis do Datasul-EMS, demonstrando os valores totais de créditos e débitos das contas contábeis para o cenário contábil informado nos parâmetros.
Nome Query: Contabilidade
Tabelas: sdo_ctbl, cta_ctbl, estabelecimento, pais
Exemplo dos dados extraídos:
01,"1","11","Fiscal","100","Geral","Geral|11101001","11101001","D","PLANO01","1|PLANO01|110000","110000","","20200121","-55367.87","0.00","0.00","-45078.27","20180101","20200427",""
| Informações | ||
|---|---|---|
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A query Contabilidade.txt não contempla as informações da Apuração de Resultado via Fast Analytics. Para verificar os valores das contas de resultado deve ser utilizada a query ContabilidadeApurac.txt. Nos relatórios do produto Datasul-EMS, existe a opção de visualização dos valores considerando ou não apuração de resultados e os dados são armazenados em campos distintos na tabela. Então para a query em questão, aopção Considera Apuração de Resultado do Balancete - FGL307AB e outros programas, deve ser utilizada como não assinalada. |
| Parâmetro | Descrição | |||||
| EMPRESA | Código da empresa referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas. | |||||
| ESTABELECIMENTO | Código do estabelecimento referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento. | |||||
| CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. | |||||
| UNIDADE_NEGOCIO | Código da unidade de negócio referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio. | |||||
| PLANO_CONTAS | Código do plano de contas contábeis referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |||||
| CONTA_CONTABIL | Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:
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| CONTA_CONTABIL_COD | Código da conta contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |||||
| CONTA_CONTABIL_NATUREZA | Indicativo da natureza da conta contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.
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| PLANO_CENTRO_CUSTOS | Código do plano de centros de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo. | |||||
| CENTRO_CUSTO | Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:
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| CENTRO_CUSTO_COD | Código do centro de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo. | |||||
| PROJETO_FINANCEIRO | Código do projeto financeiro referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos. | |||||
| DATA | Data dos saldos das contas contábeis do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, para o cenário contábil informado nos parâmetros.
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| VL_CONTABIL_INI | Exibe o saldo inicial da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| VL_DEBITO | Exibe os valores totais movimentados a débito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| VL_CREDITO | Exibe os valores totais movimentados a crédito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| VL_CONTABIL_FIM | Exibe o saldo final da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| RANGE-INICIAL | Data de início do período do saldo contábil das contas, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| RANGE-FINAL | Data de fim do período do saldo contábil das contas, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
CHAVE_REGISTRO | Chave de registro da extração dos dados dos saldos contábeis das contas. Atualmente, a chave é gravada como '' (em branco). |
Conceitos
Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.
Mais detalhes em: Cenário Contábil
Programas relacionados:Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA, Consulta Cenário Contábil - UFN203AA e Relatório Cenários Contábeis - UTB304AA.
Unidade de Negócio são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização.
Programas relacionados: Manutenção Unidade de Negócio - UTB011AA, Consulta Unidade de Negócio - UFN212AA e Relatório Unidade Negócio - UTB347AA.
Plano Contas Contábeis: Verificar informações em: Plano de Contas
Contas Contábeis: São representações escrituradas que constituem o patrimônio (bens patrimoniais e direitos, obrigações e patrimônio líquido) e o resultado (despesas e receitas) de uma entidade. Geralmente, as contas contábeis de uma empresa são classificadas em ativos, passivos, receitas e despesas. Elas são utilizadas justamente para organizar os registros, dando nome a cada movimentação realizada pelo negócio. Sem esse método, fazer a análise fica muito mais difícil.
Programas relacionados: Manutenção Plano Contas - UTB080AA, Consulta Plano Contas - UFN200AA e Relatório Planos Contas - UTB310AA.
Plano Centros Custos: Plano que agrupa um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços.
Programas relacionados: Manutenção Plano Centros de Custo - UTB083AA, Consulta Plano Centros Custo - UFN202AA, Relatório Planos Centros Custo - UTB313AA.
Centro de Custo: É o identificador da seção de uma empresa que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la.
Programas relacionados:Manutenção Centro de Custo - UTB066AA, Consulta Centro Custo - UFN211AA e Relatório Centros Custo - UTB314AA.
Balancete de Verificação: Relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. É uma relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. Caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil por permitir uma visualização imediata da situação de cada conta, devendo ser elaborado com regularidade, de preferência mensalmente. Pode ser feito de acordo com os graus de Plano de Contas. Assim, é possível ter um balancete somente das contas analíticas, ou das contas analíticas mais a conta sintética de grau imediatamente anterior.
Programas relacionados: Balancete - FGL307AB
Filtros Disponíveis
| Parâmetro | Descrição |
| START_DATE | Período inicial para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao orçamento contábil. |
| FINAL_DATE | Período final para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao orçamento contábil. |
| CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil para a seleção das informações referente aos saldos das contas contábeis as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. |
Conferência das Informações
| Informações |
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Importante:
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Medidas:
As medidas Valor Saldo Inicial, Valor Débito, Valor Crédito e Valor Saldo Final são validadas com o mesmo relatório do Balancete - FGL307AB, conforme os parâmetros abaixo:
Relatório Base
Deve-se utilizar o Balancete de Verificação - FGL307AB.
| Informações |
|---|
Importante: Caso no Manutenção Parâmetros Gerais Contabilidade - FGL030TA - Campo Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios for assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado. |
Filtros no relatório:
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Unidade de Negócio, Plano de Contas e Conta Contábil.
Parâmetros no Relatório:
Na tela principal:
Campo Empresa: Informe o código da empresa que está sendo validada.
Campo Parâmetros - Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.: Botão Mais.
Campo Parâmetros - Período e Exercício: Informe o exercício e período contábil da faixa de datas da validação.
Campo Parâmetros: Botão Mais.
Deixar como não assinalada a opção “Considera Apuração de Resultado”.
Valor Saldo Inicial (VL_CONTABIL_INI): Indica o saldo inicial contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Inicial” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Débito (VL_DEBITO): Indica o valor dos movimentos a débito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Débito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Crédito (VL_CREDITO): Indica o valor dos movimentos a crédito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Crédito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Saldo Final (VL_CONTABIL_FIM): Indica o saldo final contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Final” apresentada no relatório do balancete de verificação.
| Nota | ||
|---|---|---|
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No Datasul, sempre é feito o cálculo Débito - Crédito e o saldo de determinada conta contábil é definido, conforme abaixo:
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Exemplo da visualização da query:
Conteúdos Relacionados:
DS - FGL - Controle dos Saldos Contábeis
DS - FGL - Diferença no valor da conta contábil
DS - FGL - Diferença entre o total dos débitos e créditos do balancete
TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Dimensão Cenário Contábil
TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Dimensão Planos de Centros de Custo
TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Dimensão Centro de Custo
TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Dimensão Planos de Contas Contábeis
TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Dimensão Conta Contábil
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