Histórico da Página
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Al realizar el registro de movimiento bancarios (rutina FINA100), el campo Número de cheque (E5_NUMCHEQ) debe contener información, ya que es utilizado como parte de la llave de búsqueda de las tablas de contabilidad. De no ser así puede causar inconsistencias en el informe, principalmente para la columna 12 o si la información proviene de los asientos estándar código 562. |
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Función fDocOri() - Obtiene información de las facturas o documentos relacionados al asiento Verifique el DT 8744703_DMINA-9394_DT_Formato_5_1_Libro_Diario_informacion_faltante_movimientos_anulados_PER para revisar más adecuaciones realizadas en las columnas 9 y 11 Consulte el DT 11332172 DMINA-12227 DT Columnas 7, 8, 9, 10 y 12 del Libro Diario y Libro Mayor PER para revisar más adecuaciones realizadas en las columnas 7, 8, 9, 10 y 12 | |||||||
| Función fFindA12() - Obtiene el tipo de Identificación del cliente o del proveedor Envía: Proveedor/Cliente/Banco, Tienda Proveedor/Cliente, Tipo Movimiento, Alias Retorna Array: { Tipo Documento Cliente o Proveedor (Banco = "6"), DNI, RUC, Domiciliado o NO Domiciliado (solo en proveedor, para cliente="") } | |||||||
| Función fgenAnidado() - genera una cadena de caracteres para impresión, conforme detalle Formación de la cadena de caracteres: cCodLibr+AAAAMM +"00"+CT2_SEGOFI+cContAux Donde: cCodLibr = código del libro ( 080100 = Domiciliados / 080200 = No Domiciliados / 140100 = Ventas ) AAAAMM = Ano y Mes de la Fecha Inicial "00" = valor fijo CT2_SEGOFI = correlativo contable cContAux = numero de la línea del asiento contable (CT2_LINHA) 1. Para documentos de COMPRAS, tipo NF (facturas) y sean del tipo 14 (servicios públicos) Buscamos el titulo por pagar SE2 e identificamos si la fecha de pago (E2_BAIXA) esta dentro del periodo informado, entonces imprime la cadena de caracteres. 2. Para documentos de COMPRAS, tipo NF (facturas) y tengan Detracción (VALIMP5>0) Se identifica el titulo financiero (SE2) para tener la fecha de pago (E2_BAIXA) Buscamos por las detracciones que fueron canceladas (pagadas) a partir de 30 días antes de la fecha inicial informada. 2.1 Se valida si la fecha de ingreso (F3_EMISSAO) y la fecha de pago del título (E2_BAIXA) sean menores que la fecha final del periodo. 2.2 Se valida si la fecha de ingreso (F3_EMISSAO) sea menor que la fecha final del periodo y la fecha de pago del título (E2_BAIXA) mayor que la fecha final del periodo informado. Se identifica la fecha de registro del documento de detracción pagado (tabla SFE, campo FE_EMISSAO). Si el documento es encontrado, entonces buscamos por el título tipo TX (detracción) e identificamos la fecha de pago del mismo (E2_BAIXA) siguiendo las siguientes reglas Regla A - 2206 a. el pago del título principal (E2_BAIXA) menor que la fecha inicial del periodo b. la fecha del pago del titulo tipo TX (detracción) menor que la fecha inicial del mes anterior iniciando al día útil c. la fecha de emisión mayor o igual a la fecha inicial del periodo. Regla B - 2208 a. el pago del título principal (E2_BAIXA) menor que la fecha inicial del periodo b. la fecha del pago del título tipo TX (detracción) menor que la fecha inicial del mes anterior iniciando al día útil c. la fecha de emisión mayor o igual a la fecha inicial del periodo. d. la fecha de registro del comprobante de detracción FE_EMISSAO este dentro del periodo informado. MV_PAR01 y MV_PAR02 Regla C - 2210 a. el pago del título principal y el pago de la TX (E2_BAIXA) mayor o igual a la fecha inicial del periodo informado MV_PAR01 y la fecha de pago de la TX menor o igual al 5to día útil de la fecha final. a.1. si fecha de pago de la TX es menor o igual a la fecha de pago del título principal y la fecha de registro esta dentro del periodo informado y fecha de pago del título menor o igual a fecha final del periodo (MV_PAR02). a.2. si fecha de pago de la TX es menor o igual a la fecha de pago del título principal y la fecha de registro esta dentro del periodo informado y fecha de pago de la TX este dentro del periodo informado (MV_PAR01 y MV_PAR02) y fecha de pago del título, E2_BAIXA mayor que la fecha final del periodo. a.3. La fecha de pago del título es mayor que el 1 día útil del mes anterior del periodo seleccionado y la fecha de pago de la TX (detracción) es mayor que el 1 día útil del mes anterior del periodo seleccionado y la fecha de pago del título menor e igual que la fecha inicial del periodo seleccionado y la fecha de pago de la TX sea menor o igual fecha final del periodo seleccionado y la fecha de emisión del documento este entre el periodo seleccionado MV_PAR01 y MV_PAR02. a.4. La fecha de pago del título sea mayor o igual a la fecha inicial seleccionada y la fecha de pago de la TX sea mayor o igual a la fecha inicial del periodo seleccionado y la fecha de pago del título menor igual a fecha final del periodo seleccionado y la fecha de pago sea menor o igual a la fecha final del periodo seleccionado y la fecha de emisión sea menor que la fecha inicial del mes anterior al periodo seleccionado. a.5. la fecha de pago del título meno que la fecha inicial del periodo seleccionado MV_PAR01 y fecha de pago de la TX este dentro del periodo seleccionado MV_PAR01 y MV_PAR02 y fecha de emisión menor que el mes anterior al periodo seleccionado. a.6. la fecha de pago del título este en el periodo seleccionado y fecha del pago de la TX y la fecha de emisión F3_EMISSAO este en el periodo seleccionado . a.7. la fecha de pago del título mayor igual a la fecha inicial del periodo y la fecha de pago de la TX mayor igual a fecha inicial del periodo seleccionado y fecha de pago de la TX menor igual al día útil del mes anterior y fecha de pago del título sea menor que al día útil del mes anterior al periodo seleccionado. a.8. la fecha de pago del título mayor que el día útil del mes anterior de la fecha inicial informada MV_PAR01 y la fecha de pago de la TX este dentro del periodo informado y la fecha de emisión este dentro del periodo informado menos 31 días. a.9. la fecha de pago de la TX este e el periodo informado y fecha de emisión entre el periodo informado - 31 días y fecha de pago del título este entre el periodo informado. a.10. si ninguna de las condiciones. Regla D - 2234 a. fecha de pago del título menor que la fecha inicial informada y fecha del pago de la TX este dentro del periodo informado y la fecha de emisión menor mes anterior de la fecha inicial informada. b. fecha de pago de la TX y la fecha de emisión este dentro del periodo informado 3. si las condiciones son diferentes del ítem 1 y 2, imprime. |
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