Versões comparadas

Chave

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Conta de Pagamento
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Conta de Pagamento
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar como cadastrar e parametrizar a conta de pagamento a partir de uma conta-corrente já existente, possibilitando a geração do arquivo de pagamento para essa conta e a realização de pagamentos eletrônicos e programados.

As parametrizações da Conta de Pagamento são diversificadas e possuem configurações específicas onde cada banco utiliza determinadas exigências e padrões.

O objetivo é passar uma visão geral, requerendo o conhecimento do profissional que determinará o fluxo e os processos de pagamento da empresa.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Conta de Pagamento - FICONTAPAGTO

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado o cadastro de conta-corrente 

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros,  clique no submenu Pagamento, em seguida clique na aplicação Conta Pagamento.

Imagem 1 - Menu de acesso


Conta

Inicie as parametrizações selecionando a Conta Corrente e a Conta Mestre. Estas contas serão definidas como contas padrões utilizadas no processo de pagamento. Utilize o botão Permissões para definir os usuários de acesso.

O campo Versão Layout indica a versão utilizada na remessa e no retorno.
Este campo está sendo utilizado para os bancos Bradesco e Safra. A configuração de versão do layout é por Conta Corrente.

Informações
iconfalse
titleSomente para o Banco Bradesco

Os campos do processo Risco Sacado serão atualizados:

  • De acordo com a opção de alteração para todas contas do banco ao selecionar o layout.
  • Conforme o layout selecionado:
    • Caso selecione o layout de 240 posições, sempre atualiza os campos para todas contas do layout e banco, mesmo que selecionado para não atualizar todas as contas do mesmo banco. As alterações não serão aplicadas em contas que utilizam Layout Customizado.
Nota
titleImportante
Os campos do processo Risco Sacado são configurados por banco e layout.

Habilita Segmento 5 para remessa/retorno: conforme layout, habilita o Segmento 5, para ser gerado no arquivo de remessa e recebido no arquivo de retorno.
      Bancos habilitados:
      237 - Bradesco, apenas layout 240 posições, segmento J

Imagem 2 - Conta


Nota

As configurações a seguir possuem padrões específicos do banco selecionado como padrão, dessa forma, podem diferenciar dos exemplos apresentados.

São opcionais de parametrização.

Column
Column
width200px

Conta Complementar 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

BANCO BRADESCO

  • Utilizado no registro detalhe na posição 480-486
  • Este número é fornecido pelo banco


Nro. da Emp. no Banco 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

BANCO BANESPA
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-038

BANCO HSBC
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038

BANCO RURAL
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 027-040

BANCO BRADESCO
 - Utilizado no registro header de arquivo na posição 002-009 (Será fornecido pelo banco).

BANCO CITIBANK
 - Utilizado no registro detalhe na posição 007-016 (Será fornecido pelo banco).


Número do Contrato 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

BANCO DO BRASIL
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

BANCO HSBC
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-038

BANCO REAL / ABN
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

BANCO SUDAMERIS
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

BANCO CAIXA ECONÔMICA
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052

BANCO BANRISUL
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-037
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-037

Column
width300px

Número da Remessa: Código de Controle

Nº da Remessa Tributo 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

Banco 237 - Banco Bradesco

  • Layout bradesco tributos de 1000 posições.


Número do Retorno: Código de Controle

  • Razão Social Conta
  • CNPJ Conta

Os campos CNPJ Conta e Razão Social Conta, quando informados, serão utilizados no pagamento eletrônico para carregar as informações de CNPJ e Razão Social do pagador. 
Se não informar continua carregando do cadastro da empresa vinculada a conta.

Imagem 3 - Complemento

Diretórios

Informações
As configurações a seguir correspondem ao repositório de arquivos de remessa e retorno.

Não permite informar o caminho para geração do arquivo: Caso o parâmetro estiver marcado, não será possível informar o caminho para geração do arquivo de pagamento eletrônico, os campos Diretório de gravação padrão e Nome do arquivo passam a ser obrigatórios.

Nota

Esse processo só poderá ser utilizado, caso o parâmetro Armazenar arquivos gerados do Pagamento Eletrônico 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconadd-item
iconColororange

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros > aba Segurança.

 da aplicação Parâmetros estiver marcado.


  • Gravação Padrão: Selecione a pasta onde será gravado o arquivo de remessa.
  • Retorno: Este caminho é utilizado no processo automático da importação e atualização do retorno de pagamento eletrônico realizado via JOB. Esta configuração é por Conta Corrente.
  • Arq. Processados: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos já processados da importação e atualização do retorno de pagamento eletrônico realizado via JOB. Esta configuração é por Conta Corrente.

Imagem 4 - Diretórios

Column

Informações Específicas

Column
width200px

Informação 1 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

Banco 001 - Banco do Brasil
-> Header de Arquivo
    - Da posição 164 a 166 (Versão do Layout)

Banco 389 - Banco Mercantil do Brasil 
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 33 - Banco Santander Banespa 
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 237 - Banco Bradesco 
-> Informar o Código de Movimento referentes a assinatura dos diretores dos títulos a serem pagos.
    - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 290 a 291

Banco 745 - Citibank
-> Informar o Tipo de Documento.
    - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 163 a 164

Banco 041 - Banrisul
-> Informar o Número da versão do leiaute do arquivo.
    - Utilizada no Header do Arquivo, posição 164 a 166
    - Utilizada no Header do Lote, posição 014 a 016

Banco 104 - Caixa Econômica Federal
    - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

Banco 399- HSBC
    - Utilizado no registro detalhe segmento J, posição 203-222 (Pagador Efetivo). Se preenchido com N será gerado o número do título, se D será gerado o número do documento do título, se em branco será gerado brancos.
Regra registrada no layout:
"Item 28.3J - Pagador Efetivo - Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo, nas posições 203 a 214, o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título), com zeros à esquerda quando 
inferior a 12 posições. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567; demais posições 215 a 222=brancos. "

Banco 756 - Banco do Sicoob
-> Header de lote
    - Da posição 223 a 224 (Indicativo da Forma de Pagamento do Serviço - Se não for informado, o valor padrão será: "01 - Débito em Conta Corrente")

Banco 004 - Banco do Nordeste do Brasil 
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 748 - Banco Sicredi
-> Informar o "Código do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 422 - Banco Safra
-> Layout próprio com 400 posições:
    -> Preencher com "S" ou "N"
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 388

-> Layout com 240 posições:
    -> Informar o "Código do Convênio no Banco"
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
       - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)

Padrão FEBRABAN
-> Layout com 240 posições:
    -> Informar o "Código do Convênio no Banco"
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
       - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)


Informação 2 

Tooltip
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linkTextStrongtrue
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iconColororange

Banco 33 - Banco Santander Banespa 
-> Informar "060" para  utilizar o novo Layout Banco Santander Banespa, versão 060

Banco 745 - Citibank
-> Informar a Filial Destino
    - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 446 a 448

Banco 756 - Banco do Sicoob
-> Informar o Código Finalidade Complementar
    - Utilizada no Segmento A, posição 225 a 226 (Complemento de finalidade pagto.)

Banco 01 - Banco do Brasil
-> Informar o Código finalidade da TED e o Código Finalidade Complementar
    - Utilizada no Segmento A:
    - Posição 220 a 224 (5) - (Código finalidade da TED)
    - Posição 225 a 226 (2) - (Complemento de finalidade pagto.)

Banco 247 - Banco Bradesco
-> Informar o "Número do Convênio"
    -> Layout bradesco tributos de 1000 posições:
       - Se não informado, continuará sendo utilizada a informação de número da empresa no banco cadastrado na conta de pagamento.
       - Posição 2 a 9 (8)

    -> Layout com 240 posições:
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
       - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)

Banco 422 - Banco Safra
-> Possibilita informar qual a ocorrência de remessa será gerada nas posições 109 a 110 do registros de pagamento.
    - Utilizada no Detalhe, posição 109 a 110.

Column
width200px

Informação 3 

Tooltip
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linkTextStrongtrue
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iconColororange

Banco 247 - Banco Bradesco
-> Informar a "Razão da Conta para Débito"
    -> Layout bradesco tributos de 1000 posições:
       - Informação irá popular os seguintes campos:     
     DAFR - 177 a 180
     GARE / DR / ICMS SP - 177 a 180
     GPS - 176 a 179
     Código de Barras - 140 a 143


Gerar J-52 

Tooltip
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linkTextStrongtrue
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iconColororange

Gerar registro J-52 para pagamento de titulos >= 

Indica detalhamento adicional para pagamento de título, estabelecido pelo Banco Central.
Utilizado na geração do arquivo de pagamento ( segmento J-52 ).

Bancos tratados:
BANRISUL ( 041 ) - Layout com 240 posições
BRADESCO ( 237 ) - Layout com 240 posições 
BRASIL ( 001 )
CEF ( 104 ) - Layout com 240 posições 
HSBC ( 399 )
ITAU ( 341 )
NORDESTE DO BRASIL ( 004 )
SANTANDER ( 033, 353 )
SAFRA ( 422 ) - Layout com 240 posições
SICOOB ( 756 ) 
SICRED ( 748 )
TRIBANCO ( 634 )

Imagem 5 - Informações Específicas


Nome do arquivo

Defina as variáveis que serão compostas para o nome do arquivo. Insira a partir lista e defina o tamanho.

Para informar um Valor Fixo, inserir o mesmo no campo Variável, não sendo necessário, neste caso, o preenchimento do campo Tamanho.
Sequence utilizada para a variável #SEQUENCIAL: S_NOMEARQPAGTOELETR.
Próximo valor a ser gerado neste indicador: 1135.

Imagem 6 - Nome do arquivo


Estorno de Pagamento

Processa Estorno: Bancos que possuem tratamento de estorno: 

  • Bradesco (237): Para DOC devolvido e estornado - JB
  • Santander (033): Tipo Movimento = 3 e Código de Instrução de Movimento = 33


As opções: Considera Data Efetivação e Considera Data Arquivo, indica qual data será considerada no estorno.

Opções:

 Data de Efetivação (padrão).
 Data do Arquivo:
   > Banco Bradesco (237)
     - Layout de 500 posições:    
       - Header do arquivo posição 079 - 086 

   > Santander (033)
     - Header do arquivo posição 144 - 151


Operações para estorno

  • Título: selecione a operação para estorno do pagamento do título.
    Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo:
    Classificação: Estorno
    Partida Tabela: Título
    Partida Valor: Pago
    Contrapartida Tabela: Nenhuma
    Contrapartida Valor: Nenhum
Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIconKein Icon
linkTextExemplo
linkTextColororange

Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação

  • Conta Corrente: selecione a operação para estorno do débito em conta corrente.
    Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo:
    Classificação: Estorno
    Partida Tabela: Título
    Partida Valor: Pago
    Contrapartida Tabela: Nenhuma
    Contrapartida Valor: Nenhum

  • Tooltip
    linkTextStrongtrue
    appendIconKein Icon
    linkTextExemplo
    linkTextColororange

    Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação




Classificação : Normal
Partida Tabela : Conta Corrente
Partida Valor : Crédito
Contrapartida Tabela : Nenhuma
Contrapartida Valor : Nenhum.



03. TELA CONTA DE PAGAMENTO

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

04. TELA CONTA DE PAGAMENTO

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!


05. TABELAS UTILIZADAS