TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 22

changes.mady.by.user Ugolino Pocai

Gravado em

comparado com

Nova versão 23

changes.mady.by.user Ugolino Pocai

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Imagem 1 - Menu de acesso


Índice
minLevel4
stylesquare
typeflat
separatorpipe

Conta

Inicie as parametrizações selecionando a Conta Corrente e a Conta Mestre. Estas contas serão definidas como contas padrões utilizadas no processo de pagamento. Utilize o botão Permissões para definir os usuários de acesso.

...

Nota

As configurações a seguir possuem padrões específicos do banco selecionado como padrão, dessa forma, podem diferenciar dos exemplos apresentados.

São opcionais de parametrização.

Informações Complementares

Column
Column
width200px

Conta Complementar 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

BANCO BRADESCO

  • Utilizado no registro detalhe na posição 480-486
  • Este número é fornecido pelo banco


Nro. da Emp. no Banco 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

BANCO BANESPA
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-038

BANCO HSBC
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038

BANCO RURAL
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 027-040

BANCO BRADESCO
 - Utilizado no registro header de arquivo na posição 002-009 (Será fornecido pelo banco).

BANCO CITIBANK
 - Utilizado no registro detalhe na posição 007-016 (Será fornecido pelo banco).


Número do Contrato 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

BANCO DO BRASIL
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

BANCO HSBC
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-038

BANCO REAL / ABN
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

BANCO SUDAMERIS
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

BANCO CAIXA ECONÔMICA
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052

BANCO BANRISUL
  - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-037
  - Utilizado no registro header de lote na posição 033-037

Column
width300px

Número da Remessa: Código de Controle

Nº da Remessa Tributo 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

Banco 237 - Banco Bradesco

  • Layout bradesco tributos de 1000 posições.


Número do Retorno: Código de Controle

  • Razão Social Conta
  • CNPJ Conta

Os campos CNPJ Conta e Razão Social Conta, quando informados, serão utilizados no pagamento eletrônico para carregar as informações de CNPJ e Razão Social do pagador. 
Se não informar continua carregando do cadastro da empresa vinculada a conta.

...

Imagem 4 - Diretórios

Column

Informações Específicas

Column
width200px

Informação 1 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

Banco 001 - Banco do Brasil
-> Header de Arquivo
    - Da posição 164 a 166 (Versão do Layout)

Banco 389 - Banco Mercantil do Brasil 
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 33 - Banco Santander Banespa 
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 237 - Banco Bradesco 
-> Informar o Código de Movimento referentes a assinatura dos diretores dos títulos a serem pagos.
    - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 290 a 291

Banco 745 - Citibank
-> Informar o Tipo de Documento.
    - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 163 a 164

Banco 041 - Banrisul
-> Informar o Número da versão do leiaute do arquivo.
    - Utilizada no Header do Arquivo, posição 164 a 166
    - Utilizada no Header do Lote, posição 014 a 016

Banco 104 - Caixa Econômica Federal
    - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

Banco 399- HSBC
    - Utilizado no registro detalhe segmento J, posição 203-222 (Pagador Efetivo). Se preenchido com N será gerado o número do título, se D será gerado o número do documento do título, se em branco será gerado brancos.
Regra registrada no layout:
"Item 28.3J - Pagador Efetivo - Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo, nas posições 203 a 214, o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título), com zeros à esquerda quando 
inferior a 12 posições. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567; demais posições 215 a 222=brancos. "

Banco 756 - Banco do Sicoob
-> Header de lote
    - Da posição 223 a 224 (Indicativo da Forma de Pagamento do Serviço - Se não for informado, o valor padrão será: "01 - Débito em Conta Corrente")

Banco 004 - Banco do Nordeste do Brasil 
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 748 - Banco Sicredi
-> Informar o "Código do Convênio no Banco"
    - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
    - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 422 - Banco Safra
-> Layout próprio com 400 posições:
    -> Preencher com "S" ou "N"
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 388

-> Layout com 240 posições:
    -> Informar o "Código do Convênio no Banco"
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
       - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)

Padrão FEBRABAN
-> Layout com 240 posições:
    -> Informar o "Código do Convênio no Banco"
       - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
       - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)


Informação 2 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange
  • Banco 33 - Banco Santander Banespa 
    -> Informar "060" para  utilizar o novo Layout Banco Santander Banespa, versão 060
  • Banco 745 - Citibank
    -> Informar a Filial Destino
        - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 446 a 448
  • Banco 756 - Banco do Sicoob
    -> Informar o Código Finalidade Complementar
        - Utilizada no Segmento A, posição 225 a 226 (Complemento de finalidade pagto.)
  • Banco 01 - Banco do Brasil
    -> Informar o Código finalidade da TED e o Código Finalidade Complementar
        - Utilizada no Segmento A:
        - Posição 220 a 224 (5) - (Código finalidade da TED)
        - Posição 225 a 226 (2) - (Complemento de finalidade pagto.)
  • Banco 247 - Banco Bradesco
    -> Informar o "Número do Convênio"
        -> Layout bradesco tributos de 1000 posições:
           - Se não informado, continuará sendo utilizada a informação de número da empresa no banco cadastrado na conta de pagamento.
           - Posição 2 a 9 (8)

           -> Layout com 240 posições:
              - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
              - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)

  • Banco 422 - Banco Safra
    -> Possibilita informar qual a ocorrência de remessa será gerada nas posições 109 a 110 do registros de pagamento.
        - Utilizada no Detalhe, posição 109 a 110.
Column
width200px

Informação 3 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange
  • Banco 247 - Banco Bradesco
    -> Informar a "Razão da Conta para Débito"
        -> Layout bradesco tributos de 1000 posições:
           - Informação irá popular os seguintes campos:     
         DAFR - 177 a 180
         GARE / DR / ICMS SP - 177 a 180
         GPS - 176 a 179
         Código de Barras - 140 a 143


Gerar J-52 

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

Gerar registro J-52 para pagamento de titulos >= 

Indica detalhamento adicional para pagamento de título, estabelecido pelo Banco Central.
Utilizado na geração do arquivo de pagamento ( segmento J-52 ).

Bancos tratados:

  • BANRISUL ( 041 ) - Layout com 240 posições
  • BRADESCO ( 237 ) - Layout com 240 posições 
  • BRASIL ( 001 )
  • CEF ( 104 ) - Layout com 240 posições
  • HSBC ( 399 )
  • ITAU ( 341 )
  • NORDESTE DO BRASIL ( 004 )
  • SANTANDER ( 033, 353 )
  • SAFRA ( 422 ) - Layout com 240 posições
  • SICOOB ( 756 ) 
  • SICRED ( 748 )

TRIBANCO ( 634 )

...

Imagem 5 - Informações Específicas


Nome do arquivo

Defina as variáveis que serão compostas para o nome do arquivo. Insira a partir lista e defina o tamanho.

...

  • Conta Corrente: selecione a operação para estorno do débito em conta corrente.
    Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo: 

    Tooltip
    onlyIcontrue
    linkTextStrongtrue
    appendIconadd-item
    linkTextExemplo
    linkTextColororange

    Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação

    Classificação: Estorno
    Partida Tabela: Título
    Partida Valor: Pago
    Contrapartida Tabela: Nenhuma
    Contrapartida Valor: Nenhum

Imagem 7 - Estorno 


Crédito em conta corrente

o que é tabela de valores citado na aplicação?

...

Imagem 8 - Crédito em conta corrente


Parâmetros Gerais

  • Diretório padrão para importação via aplicação do Retorno do pagamento Eletrônico: Este diretório é utilizado como padrão na aplicação de Importação de Retorno do Pagamento Eletrônico. Ao clicar no botão para localizar o arquivo, o diretório configurado neste campo será exibido.
    Esta configuração é geral, ou seja, todas as contas de pagamento utilizarão o mesmo diretório.
  • Agrupar lançamentos para quitação conforma são enviados no arquivo: Indica como será feito o agrupamento das quitações para lançamento no conta Corrente e cancelamento do arquivo de retorno do pagamento eletrônico. 
    Com o parâmetro marcado, realizará as quitações e lançamentos no conta Corrente da maneira enviada no arquivo de remessa onde os Pagamentos em Conta (DOC/TED) são agrupados e BOLETOS e Títulos de Tributos são lançados um a um no Conta corrente. O cancelamento será feito da mesma forma que a quitação.

  • Seu número: Indica a informação que será gerada no campo SEU NÚMERO(Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA).
    Opções:
    Número do Documento: Envia o número do documento, série e número da parcela do título, para encontrar o retorno correspondente.
    Sequencial de Envio (Padrão): Número sequencial utilizado para encontrar o retorno correspondente.
    →Exemplo: Sequencial de envio = 00000000000000000123
    Sequencial de Envio Invertido: Utilizado para banco quando as primeiras posições do campo não pode se repetir.
    →Exemplo: Sequencial de envio invertido será 3210000000000000000I

    Nota
    Caso não for parametrizado a opção Sequencial de Envio (Padrão), a busca será realizada através da parametrização realizada no campo Filtros do Pagamento Eletrônico.
    Recurso implementado para o banco Itaú e Bradesco.

  • Gerar arquivo remessa de forma automática: Indica se a conta gera remessa de forma automática.
    Objeto para configuração do JOB: PKG_FIREMPAGTOELETR.FIP_GERAARQUIVOREMESSAJOB.

  • Indica se consiste os dados do favorecido no retorno do pagamento em conta: 

    Indica se consiste os dados do favorecido, confrontando os dados bancários(banco, agência e conta) e CNPJ/CPF, do arquivo de remessa com o arquivo de retorno.

    Bancos: 
    001 - Banco do Brasil
    033 - Santander
    237 - Bradesco
    341 - Itaú
    399 - HSBC
    422 - Safra 

    Esta configuração é por Conta Corrente.

...

Imagem 9 - Parâmetros Gerais

Baixa título descontado

Indica a informação que será lançada na baixa de título descontado, conforme arquivo de retorno.

...