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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA086Anulación de Orden de Pago18/06/2022
País:México
Ticket:14532552
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16083


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) al anular la Orden de Pago que fue generada a partir de un Pago Anticipado (PA), no se está actualizando el campo el campo Pagada (EK_CANCEL) con el valor .T. en la tabla SEK-Órdenes de Pago.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Anulación de Orden de Pago (FINA086):

Se realiza ajuste en la función que Procesa la afectación de tablas SEK-Órdenes de Pago, SE2-Cuentas por Pagar, SE5-Movimientos Bancarios y FK’s (fn086Grv) para realizar la actualización del campo Pagada (EK_CANCEL) con valor .T. de todos los registras de la Orden de Pago que se genera a partir de un Pago Anticipado (PA) siempre y cuando se realice la cancelación total del Saldo del Pago Anticipado.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Incluir un Cliente para la generación de un Pago Anticipado (PA).
  2. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
    • Desde Otras acciones ejecutar la acción Generar PA.
    • En la pantalla "Pagos anticipados", informar el Proveedor y Valor del Pago.
    • En la sección Pagar con informar seleccionar la opción Débito inmediato.
    • En la sección Bancos informar los campos Banco, Agencia y Cuenta.
    • En la sección Datos del título de pago seleccionar en el campo Tipo la opción TF.
    • Presionar Grabar.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
    • Seleccionar la Orden de Pago generada previamente para Pago Anticipado (PA).
    • En la pantalla "Anulación de PA" informar los campos Banco, Agencia y Cuenta.
    • En la sección de Saldo Pendiente en el campo Valor $ informar el saldo total del Pago Anticipado (PA).
    • Presionar OK.
    • Validar que para los registros de la Orden de Pago en la tabla SEK - Órdenes de Pago el campo Pagada (EK_CANCEL) se encuentre con valor T.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución aplica para versión 12.1.27 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


    Templatedocumentos