| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16083.
- Validar que las rutinas estén actualizadas de acuerdo a la Fecha mencionada en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
- Incluir un Cliente para la generación de un Pago Anticipado (PA).
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Generar PA.
- En la pantalla "Pagos anticipados", informar el Proveedor y Valor del Pago.
- En la sección Pagar con, informar seleccionar la opción Débito inmediato.
- En la sección Bancos,informar los campos Banco, Agencia y Cuenta.
- En la sección Datos del título de pago, seleccionar en el campo Tipo la opción TF.
- Presionar Grabar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
- Seleccionar la Orden de Pago generada previamente para Pago Anticipado (PA).
- En la pantalla "Anulación de PA", informar los campos Banco, Agencia y Cuenta.
- En la sección de Saldo Pendiente, en el campo Valor $ informar el saldo total del Pago Anticipado (PA).
- Presionar OK.
- Validar que para los registros de la Orden de Pago en la tabla SEK - Órdenes de Pago,el campo Pagada (EK_CANCEL) se encuentre con valor T.
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