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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA371.PRW | Contabilización Off-line Orden de Pago/Recibo. | | FINA846.PRW | Rutina de mantenimiento de recibos |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 14221678. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14389. |
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Fue implementado en la rutina de contabilización Off-line Orden de Pago/Recibo (FINA371), el tratamiento para que se pueda generar un asiento contable para recibos que hayan sido anulados utilizando usando contabilidad Off-line.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Mediante la rutina de Calendario Contable (CTBA010) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), debe de registrar un calendario para el periodo en que serán efectuadas las validaciones.
- Mediante la rutina de Monedas Contables (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), ingrese la moneda con la cual desea efectuar sus pruebas (Pesos, Dólar, Euro, etc.).
- A través de la rutina Monedas X Calendario (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Archivos), realice el vínculo entre el calendario contable dado de alta y la moneda registrada.
- Mediante la rutina de Asiento Estándar (CTBA140) que se encuentra ubicada en el menú del módulo Contabilidad de Gestión (Actualizaciones | Entes), es necesario contar con los asientos contables 575 (Inclusión de Recibo) y el 576 (Anulación de Recibo). Para comprender la razón de estos asientos, consultar el siguiente documento de referencia: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=559485920
- A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- Mediante la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modelo II), realice el siguiente proceso:
- En el Módulo de Contabilidad configurar:
- Un Calendario Contable (CTG).
- Una Moneda Contable (CTO).
- Asociar la Moneda Contable con el Calendario contable.
- Configurar los Asientos Estándar 575 y 576 para la contabilización de inclusión y anulación de un recibo de cobro.
- Generar un recibo de cobro (SEL) en el Módulo Financiero.
- En el apartado de Parámetros, seleccionar.
- "¿Muestra Asientos? = S - Si"
- "¿Agrupa Asientos? = S - Si"
- "¿Asientos on-line? = S - Si"
- Llenar las informaciones del cliente, tipo del documento, valor y banco, después confirmar la generación del RA para el saldo y grabar el recibo
- Confirmar las informaciones del asiento generado y dar clic en Grabar.
- Presione la tecla F12, así será mostrado la pantalla de parámetros, entonces cambiamos el parámetro "¿Asientos on-line? para = N - No".
- Dar clic en Otras Acciones > Anular, donde anularemos el Recibo, como la contabilidad está configurada como off-line, al anularlos no se genera el asiento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el menú (Miscelanea | Contable), ingresamos en Mediante la rutina de Contabilización offline Offline Orden Pago/Recibo (FINA371) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Miscelánea | contable), efectúe el siguiente proceso:
- Indique los parámetros iniciales.
En los parámetros:- Definimos las fechas de la generación del Recibo.
- En Cartera?, definimos como Recibos.
- En Separa Por?, definimos por Documentos.
- Clicamos en Ok para salvar los parámetros, y después Ok nuevamente para ejecutar la rutina.
- Al final del procesamiento será generado el Asiento Contable para lo Recibo que fue anulado.
- Confirmamos los valores y clicamos en Grabar.
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