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Configurar o agregar en el módulo de compras (SIGAFIN>>Actualizaciones | Archivos ).

• Una condición de pago .
• Un proveedor.
• Un producto.
• Una o varias TES de entrada (configurar impuestos de acuerdo a necesidades) .
• Un banco (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos).

Modo de pago(SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) rutina FINA025.

• Agregar una factura de entrada(NF)(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos| Movimientos) usando los datos de configuraciones previas.
  • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
    •  ¿Tipo de factura ? :  Normal
    • ¿Incluir Vinculo?     :Si
    • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
    • ¿Muestra Asiento Contab? :No
    • ¿Agrupa Asientos? : No

• • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
    • Proveedor.
    • Tienda.
    • Serie
    • Naturaleza
    • Num. de  Doc.
    • Fch Emisión.
    • Moneda
    • Tipo Doc.

• • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de entrada (TES).
  • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
  • Grabar.

• Orden de Pago (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) rutina FINA847.

  • • • Generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente
      • Verificar proveedor y montos
      • Pagar  informando en la pestaña documentos propios
        • Tipo:  CHD/EF/TF etc cualquier modo de pago agregado.
        • Banco: 001.
        • Agencia: 0001 ( Se llena al seleccionar el banco).
        • Cuenta Banco: 000001 ( Se llena al seleccionar el banco).
        • Talón: 00003 (Talón del cheque configurado en caso de paga con cheque).
        • Tipo de Talón: cheque diferido( Se llena al seleccionar el talón en caso de paga con cheque).
      • Pagar el total e informar modalidad.
      • Grabar.

  
  

• Crear una  "conciliación Bancaria" (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod Ii).
  
  • Posicionarse sobre el banco y presionar "Nuevo Extracto".
  • Indicar:
    • Número de extracto, fecha de corte, saldo, concepto(ocurrencia para extracto bancarios) y valor movimiento.
• Realizar la "conciliación manual"  (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod Ii).
  • Posicionarse sobre el banco y presionar botón "Otras acciones" y seleccionar "conciliación manual".

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