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Configurar o agregar en el módulo financiero (SIGAFIN>>Actualizaciones | Archivos ).

• Una condición de pago .
• Un proveedor.
• Un banco.
• Modo de pago (SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) rutina FINA025.

Configurar o agregar en el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos ).

• Un producto.
• Una o varias TES de entrada (configurar impuestos de acuerdo a necesidades) .

• Agregar una factura de entrada(NF)(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos| Movimientos) usando los datos de configuraciones previas.
  • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
    •  ¿Tipo de factura ? :  Normal
    • ¿Incluir Vinculo?     :Si
    • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
    • ¿Muestra Asiento Contab? :No
    • ¿Agrupa Asientos? : No

• • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
    • Proveedor.
    • Tienda.
    • Serie
    • Naturaleza
    • Num. de  Doc.
    • Fch Emisión.
    • Moneda
    • Tipo Doc.

• • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de entrada (TES).
  • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
  • Grabar.

• Orden de Pago (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) rutina FINA847.

  • • • Generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente
      • Verificar proveedor y montos
      • Pagar  informando en la pestaña documentos propios
        • Tipo:  CHD/EF/TF etc cualquier modo de pago agregado.
        • Banco: 001.
        • Agencia: 0001 ( Se llena al seleccionar el banco).
        • Cuenta Banco: 000001 ( Se llena al seleccionar el banco).
        • Talón: 00003 (Talón del cheque configurado en caso de paga con cheque).
        • Tipo de Talón: cheque diferido( Se llena al seleccionar el talón en caso de paga con cheque).
      • Pagar el total e informar modalidad.
      • Grabar.

  
  

• Crear la "conciliación Bancaria" (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Movimientos bancarios) para la orden de pago creada.
  • Botón "Conciliación".
  • Seleccionar sucursal.
  • Parámetros. 
    • ¿Visibilidad? Todos/Conciliados/No conciliados.
  • Informar banco, agencia, cuenta y rengo de fechas de los movimientos.
  • Se muestra en la pantalla los movimientos para poder conciliar, seleccionar y grabar:
• Regresar a las ordenes de pago (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II)  y tratar de anular las ordenes de pago que cuenten con conciliación bancaria.
• En la pantalla principal botón "Otras acciones | Anular Orden de Pago"
• Se muestra una pantalla con las ordenes de pago hechas 
• Verificar que al seleccionar alguna orden de pago conciliada no permite su selección.
• Verificar que el estatus corresponda de la orden de pago sea "Conciliada".