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01. VISÃO GERAL

Com esta funcionalidade, é possível realizar o controle dos valores a receber, dos valores glosados, dos valores considerados

01. VISÃO GERAL

O Controle de Recebimento tem a finalidade de controlar os valores recebidos, glosados, acatados como perda, recebidos a maior, os ou com descontos dentro de uma fatura /gerada a partir de uma remessa.

Com esta funcionalidade, a instituição tem o controle do que ainda tem a receber, dos valores recursados e o que não irá receber.

02. INTEGRAÇÃO

Essa rotina possui uma integração onde cada lançamento realizado será Dependendo das parametrizações do sistema, todo registro incluído é sincronizado com o BackOffice para realizar a .

A integração ocorre tanto para os lançamentos de baixa parcial ou integral do respectivo lançamento financeiro. Dependendo da parametrização, esses valores só ficam registrados nas tabelas do Sistema Hospitalar.

02. VALIDAÇÕES

1.  Verifica se o  processo de Geração de Movimento de Fatura foi executando quando:          

• Quando o BackOffice que está sendo integrado for RM e Protheus.
• Estiver marcado o campo "Gera baixa no BackOffice ao realizar o controle de recebimento", no menu Integração com o  RM Nucleus.

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Importante salientar é que a integração ocorre somente em um sentido, no caso do RM Gestão Hospitalar para o BackOffice.

Para que a integração ocorra, é pré-requisito que a rotina de Geração Movimento Fatura esteja realizada, dessa forma os dados da remessa já estarão no BackOffice provisionados.

Para habilitar a integração, acessar no menu Opções > Parâmetros > Integração e na aba Controle de Recebimentos marcar o parâmetro conforme imagem abaixo.

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Caso o parâmetro estiver desligado, os dados só ficam registrados nas tabelas do TOTVS Gestão Hospitalar.             

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

• Para realizar o recebimento de uma determinada fatura, acesse o menu Tesouraria | Controle de Recebimentos.
• Filtre a fatura pelo convênio e número.
• Na grid serão listadas todas as faturas de acordo com o filtro selecionado.
• Na tela de edição da fatura serão exibidos campos totalizadores do que já foi registrado
  • O campo Ref. Lançamento corresponde ao identificador do lançamento financeiro.
  • Na aba Recebimentos são listados todos os recebimentos realizados para a fatura em questão

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03.01 RECEBIMENTO POR CONTA

• Clique no botão Incluir
• Selecione o paciente desejado
  • Após selecionado, o sistema já preenche o campo Valor Recebido, com o valor a receber. Caso não seja o valor exato, deve-se alterar para o valore realmente recebido. Os demais campos devem ser preenchidos quando fizerem sentido.
  • No exemplo abaixo, o valor original seria 36,00, porém foi recebido 1,00 a mais. Para registrar os valores corretos, deve-se informar que foi recebido 37,00 e 1,00 como sendo o valor a maior. Assim o sistema sabe separadamente o que é valor a maior, o que é perda e desconto.
• Após preencher o campos obrigatórios e caso o parâmetro de "Gerar baixa no BackOffice ao realizar o controle de recebimento" esteja marcado, e a fatura tenha gerado um lançamento financeiro; o sistema fará a baixa deste recebimento.

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Campos para integração com o BackOffice

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03.02 RECEBIMENTO POR REMESSA

No recebimento por remessa, basta não informar nenhum atendimento de paciente da fatura.

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Em seguida informar os valores recebidos, a forma de recebimento, a data. Caso esteja integrado, informar os campos para realizar a baixa

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03.02 CANCELAMENTO DO RECEBIMENTO

• Selecione o recebimento que quer cancelar (selecione apenas 1 único registro)
• Selecione o processo "Cancelar Recebimento"
• Execute o processo
• O sistema

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• irá mudar o status para Cancelado e caso esteja integrado com o BackOffice, a baixa será cancelada.

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04. TABELAS UTILIZADAS

• SZFATURACONVENIO
• SZCONTROLRECEB

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