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Totvs custom tabs box
tabsFlujo de pruebas,Condiciones de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
ParámetroDescripciónValor usado
MV_FINCTMD 

se utiliza para configurar el modelo financiero a utilizar para las cuentas por cobrar y pagar para ambiente "Protheus" acorde al país localizado: Las opciones del parámetro son: 

1 = Modelo I 

2 = Modelo II 

 2

Configurar o agregar en el módulo financiero (SIGAFIN>>Actualizaciones | Archivos ).

  • Una condición de pago .
  • Un proveedor.
  • Un banco.
  • Modo de pago (SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) rutina FINA025.

Configurar o agregar en el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos ).

  • Un producto.
  • Una o varias TES de entrada (configurar impuestos de acuerdo a necesidades) .
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Agregar una factura de entrada(NF)(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos| Movimientos) usando los datos de configuraciones previas.
    • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros: 
      •  ¿Tipo de factura ? :  Normal.
      • ¿Incluir Vinculo?     :Si.
      • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
      • ¿Muestra Asiento Contab? :No
      • ¿Agrupa Asientos? : No
    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
      • Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie.
      • Naturaleza.
      • Num. de  Doc.
      • Fch Emisión.
      • Moneda
      • Tipo Doc.
    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).
    • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
    • Grabar.


  • Orden de Pago (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) rutina FINA847.

        • Generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente.
        • Verificar proveedor y montos.
        • Pagar  informando en la pestaña documentos propios.
          • Tipo:  CHD/EF/TF etc cualquier modo de pago agregado.
          • Banco: 001.
          • Agencia: 0001 ( Se llena al seleccionar el banco).
          • Cuenta Banco: 000001 ( Se llena al seleccionar el banco).
          • Talón: 00003 (Talón del cheque configurado en caso de paga con cheque).
          • Tipo de Talón: cheque diferido( Se llena al seleccionar el talón en caso de paga con cheque).
        • Pagar el total e informar modalidad.
        • Grabar.


  • Crear la "conciliación Bancaria" (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Movimientos bancarios) para la orden de pago creada.
    • Botón "Conciliación".
    • Seleccionar sucursal.
    • Parámetros. 
      • ¿Visibilidad? Todos/Conciliados/No conciliados.
    • Informar banco, agencia, cuenta y rengo rango de fechas de los movimientos.
    • Se muestra en la pantalla los movimientos para poder conciliar, seleccionar y grabar:
  • Regresar a las ordenes de pago (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II)  y tratar de anular las ordenes de pago que cuenten con conciliación bancaria.
    • En la pantalla principal botón "Otras acciones | Anular Orden de Pago".
    • Se muestra una pantalla con las ordenes de pago hechas .
    • Verificar que al seleccionar alguna orden de pago conciliada no permite su selección.
    • Verificar que el estatus corresponda de la orden de pago sea "Conciliada".

 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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