Configurar o agregar en el módulo financiero (SIGAFIN>>Actualizaciones | Archivos ).
Una condición de pago .
Un proveedor.
Un banco.
Modo de pago (SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) rutina FINA025.
Configurar o agregar en el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos ).
Un producto.
Una o varias TES de entrada (configurar impuestos de acuerdo a necesidades) .
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Agregaruna factura de entrada(NF)(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos| Movimientos) usando los datos de configuraciones previas.
Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros:
¿Tipo de factura ? : Normal.
¿Incluir Vinculo? :Si.
¿Asiento Contab. On-Line?: No.
¿Muestra Asiento Contab? :No
¿Agrupa Asientos? : No
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
Proveedor.
Tienda.
Serie.
Naturaleza.
Num. de Doc.
Fch Emisión.
Moneda
Tipo Doc.
En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
Producto.
Cantidad.
Valor Unitario.
Valor total.
Tipo de entrada (TES).
Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
Grabar.
Orden de Pago(SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) rutina FINA847.
Generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente.
Verificar proveedor y montos.
Pagar informando en la pestaña documentos propios.
Tipo: CHD/EF/TF etc cualquier modo de pago agregado.
Banco: 001.
Agencia: 0001 ( Se llena al seleccionar el banco).
Cuenta Banco: 000001 ( Se llena al seleccionar el banco).
Talón: 00003 (Talón del cheque configurado en caso de paga con cheque).
Tipo de Talón: cheque diferido( Se llena al seleccionar el talón en caso de paga con cheque).
Pagar el total e informar modalidad.
Grabar.
Crear la "conciliación Bancaria" (SIGAFIN | Actualizaciones |Proceso Mod II | Movimientos bancarios) para la orden de pago creada.
Botón "Conciliación".
Seleccionar sucursal.
Parámetros.
¿Visibilidad? Todos/Conciliados/No conciliados.
Informar banco, agencia, cuenta y rango de fechas de los movimientos.
Se muestra en la pantalla los movimientos para poder conciliar, seleccionar orden de pago a conciliar.
Grabar:
Regresar a las ordenes de pago (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) y tratar de anular las ordenes de pago que cuenten con conciliación bancaria.
En la pantalla principal botón "Otras acciones | Anular Orden de Pago".
Se muestra una pantalla con las ordenes de pago hechas .
Verificar que al seleccionar alguna orden de pago conciliada no permite su selección ni anulación.
Verificar que el estatus de la orden de pago sea "Conciliada".