Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Carlos Daniel Espinoza Iemma

Gravado em

comparado com

Nova versão 2

changes.mady.by.user Carlos Daniel Espinoza Iemma

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
CONSCCARG.PRWConsulta de Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA855.PRWNueva orden previa de pago.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
TRFOPARG.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14472.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Preorden de Pago II (FINA855), al generar una preorden pago que calcula retención de IVA limpieza, se generan inconsistencias en el calculo de la retención de IVA.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Preorden de Pago II (FINA855), en las funciones FA855Reten y F855IncRet, se realizan los siguientes ajustes en el calculo de retención de IVA limpieza:

    • Se considera retención de documentos acumulados de retención de IVA limpieza en la preorden pago.
    • Se obtiene el valor en pesos de diferentes impuestos para el ajuste de la retención de IVA limpieza.
    • Se incluye en la tabla FVC la retención de IVA limpieza de documentos acumulados.
    • Se considera la moneda del documento al realizar una modificación del valor a pagar.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_AGENTE = SNSSSS - (N en la posición 2 para indicar que la empresa no es agente de retención de IVA)
    • MV_GRETIVA = S - (Indica si se realiza el nuevo cálculo de retención de IVA)
  1. En la rutina de Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es importante especificar el campo Ag. Ret.IVA = N - No.
  2. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Monedas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una tasa de 100.00 para la moneda 2 el periodo 01/01/2022.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA, es fundamental especificar un código fiscal (Cód. Fiscal) para limpieza, por ejemplo, el número 151. 
  5. En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro para el cálculo de la retención de IVA.
    1. Impuesto = "IVR"
    2. Serie Factura = "A"
    3. Cód. Fiscal = "151"
    4. Cód. Fis. Compra = "151"
    5. Alícuota = 10.50
    6. Inscripto = "I - Responsable Inscrito"
    7. Límite = 17,000.00
    8. Cal. Límite = "Imp. Mensual Factura"
  6. En la rutina de Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere 1 factura de entrada para la fecha 01/01/2022.
    1. Núm. Doc. = NF1402001 
    2. Moneda = 2
    3. Tasa moneda = 100.00
    4. Cantidad = 1.00
    5. Vlr. Mercad. = 400.00
    6. TES = 151
    7. Fch. Emisión = "01/01/2022"
  7. En la rutina de Nota Créd. /débito a que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere 1 nota de crédito proveedor para la fecha 01/01/2022.
    1. Núm. Doc. = NCP1402001
    2. Moneda = 2
    3. Tasa moneda = 100.00
    4. Cantidad = 1.00
    5. Vlr. Mercad. = 100.00
    6. TES = 151
    7. Fch. Emisión = "01/01/2022"
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Parámetros:
      1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      3. ¿De Proveedor?  = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
    2. Generar la orden de pago, seleccione la factura de entrada y la nota crédito proveedor generada previamente.

    3. Se modifica el valor a pagar del título NF1402001 a 100.00 y el título NCP1402001 a 10.00.

    4. Verificar que aparezca el cálculo de la retención de IVA en la pestaña de Retenciones de manera correcta, ejemplo:
      1. Valor Base para el cálculo = 40,000 - 10,000 = 30,000
      2. Alícuota = 10,50
      3. Retención = 30.000 * (10,50/100) = 3,150.00
    5. Verificar en el encabezado de la orden de pago el campo Ret. IVA sea el mismo valor de retención de IVA que aparece en la pestaña de Retenciones.
    6. Grabar la orden de pago.
  2. Generar la parcialidad restante de los documentos NF1402001 y NCP1402001.
  3. Comprobar que no calcule retención de IVA.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoLa solución solo aplica para las preórdenes de pago que son incluidas después de la aplicación del paquete de actualización (patch).
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG