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01. VISÃO GERAL

Configurações necessárias para o registro de boletos por API do banco Santander.

02. CONFIGURAÇÃO DE CONTAS

Este registro de boletos (Santander) estará disponível somente para o binário 20.3.0.3 ou superior.

02. ITENS NECESSÁRIO (HABILITAR SERVIÇO NA CONTA)

Deve ser solicitado junto ao seu gerente a utilização do produto Cobrança por XML.

Será solicitado o envio do certificado E-CNPJ ou SSL, esse mesmo certificado deve ser utilizado na configuração de layout do NGF.

Será encaminhado pelo banco o seu código de estação e 

03. CONFIGURAÇÃO DE CONTAS

Para habilitar a configuração de um layout para o Santander deve ser informado no campo A6_BCOOFI  ( Banco oficial )  o código do Santander 033.

Em seu layout a agência possui 4 posições (sem digito) e a conta 7 posições (sem digito).  Caso o cadastro no sistema (SA6) esteja incorreto, será necessário o ajuste.

04. CONFIGURAÇÃO DA SUBCONTA

• O código do Beneficiário da cobrança é configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) no campo Cód. Empresa (EE_CODEMP).
• Se o nosso número for gerado pelo sistema, esse deve ser configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) nos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI), Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).
  
• O endereço do cliente deve ter o número separa por vírgula para que seja encaminhado corretamente ao sistema do banco.
• A configuração para "PROTESTO" de boletos terá como base o campo EE_DIASPRT (Dias para protesto), se este campo estiver preenchido com valor maior que 0 (zero) o layout será configurado como "PROTESTAR" e o numero de dias será o valor do campo. Caso contrario será configurado com "DEVOLVER" em 02 dias.

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05.

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DADOS UTILIZADOS NO LAYOUT

• Para habilitar a configuração de um layout para o Santander deve ser informado no campo A6_BCOOFI  ( Banco oficial )  o código do Santander 033.
• Em seu layout a agência possui 4 posições (sem digito) e a conta 7 posições (sem digito).  Caso o cadastro no sistema (SA6) esteja incorreto, será necessário o ajuste.
• O código do Beneficiário da cobrança é configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) no campo Cód. Empresa (EE_CODEMP).
• Se o nosso número for gerado pelo sistema, esse deve ser configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) nos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI), Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).
  
• O endereço do cliente deve ter o número separa por vírgula para que seja encaminhado corretamente ao sistema do banco.

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