...
Tooltip |
---|
onlyIcon | true |
---|
linkTextStrong | true |
---|
appendIcon | document |
---|
iconColor | orange |
---|
linkHrefBehavior | true |
---|
|
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Parâmetros para antecipação de pagamentos - CAP00100. Na área Taxas e Operações, informe - Taxa Padrão 1 e 2, referente às taxas descontadas nos títulos. A taxa será aplicada por dia em que o título for antecipado;
- Operação 1 e 2, a serem utilizadas no lançamento da Taxa de Antecipação.
Para serem mostradas nesses campos as Operações devem estar configuradas na Partida como: Tabela = Título e Valor = Pago;
- Utiliza Desconto: indica se utilizará os descontos já existentes no título para calcular e programar os títulos (caso o parâmetro Programa automaticamente... estiver configurado). Quando o Parâmetro Utiliza Desconto estiver Marcado os Descontos referentes ao título serão subtraídos do Valor Nominal para efeito do Cálculo da taxa de antecipação.
- Programa automaticamente títulos aprovados para antecipação: se Quando este parâmetro estiver marcado, indica se após as antecipações serem aprovadas os títulos serão programados automaticamente;o processo realizará as mesmas verificações que a Programação de Pagamento, ou seja, os títulos deverão estar autorizados para pagamento caso a empresa utilize a Autorização de Pagamento e somente serão programados os títulos já autorizados na data para a antecipação que estiver sendo realizada, o Fornecedor precisa ter uma conta para pagamento padrão cadastrada como conta padrão e as demais checagens de segurança e configuração do processo.
Se o Parâmetro NÃO estiver Marcado a programação de pagamento automática deste processo NÃO considerará os valores de desconto que o título possuir. Somente o valor da antecipação será considerado para pagamento.
- Operação de Quitação: indica a Operação a qual os títulos serão programados para pagamento.
Para serem mostradas nesses campos as Operações devem estar configuradas na Partida como: Tabela = Título e Valor = Pago e Classificação = Quitação;
- Conta para Pagamento: indica a conta de pagamento utilizada para programar os títulos quando o parâmetro Programa automaticamente títulos aprovados para antecipação estiver marcado.
Exemplo:
Caso não seja realizada a parametrização no sistema, será exibida mensagem de Inconsistência.
|
...
Informações |
---|
Aplicar um desconto ou antecipação em um título não significa que a Operação já foi lançada. Este processo visa apenas marcar o título que foi realizado o cálculo de taxas, desconto, antecipação e deixá-lo salvo. Com os títulos marcados com a opção Aplicar é possível imprimir um relatório para poder ser analisado e conferido por um supervisor, caso necessário, antes de ser autorizado. |
Dica |
---|
Exemplo de Cálculo de Antecipação Tooltip |
---|
onlyIcon | true |
---|
linkTextStrong | true |
---|
appendIcon | document |
---|
| O cálculo das Taxas é feito por dia com base no Valor Nominal e na Data de Vencimento Programado do título, ou seja, um título com Valor Nominal de 1.000,00 com vencimento em 30/04 se calculado uma taxa de desconto de 1% de taxa 1 e 0,5% de taxa para a data prevista de pagamento em 23/04 o cálculo será: Quantidade de dias de antecipação: 30 – 23 = 7 1.000,00 * 1,00 = 10,00 * 7 dias = 70,00 1.000,00 * 0,5% = 5,00 * 7 dias = 35,00 Valor total de antecipação a lançar = 105,00 |
|
Imagem 6 - Aplicar
Para imprimir o relatório a tabela não pode estar em modo de edição, sendo necessário salvar ou descartar as alterações e clicar no botão Imprimir <F9>. A impressão é feita agrupada por Fornecedor.
Image Added
Imagem 6 - Imprimir Relatório
Para lançar efetivamente os descontos e antecipações (Operações) nos títulos, na Coluna Antecipação, clique na opção Aprovar e em seguida no botão Atualizar <F4> para verificar as informações se foi ou não possível realizar o processo.
Informações |
---|
Quando marcado o parâmetroPrograma automaticamente títulos aprovados para antecipação o processo realizará as mesmas verificações que a Programação de Pagamento, ou seja, os títulos deverão estar autorizados para pagamento caso a empresa utilize a Autorização de Pagamento e serão somente programados os títulos já autorizados na data para a antecipação que estiver sendo realizada, o Fornecedor precisa ter uma conta para pagamento padrão cadastrada como conta padrão e as demais checagens de segurança e configuração do processo. Quando o Parâmetro Utiliza Desconto estiver Marcado os Descontos referentes ao título serão subtraídos do Valor Nominal para efeito do Cálculo da taxa de antecipação. A programação de pagamento automática deste processo considerará o valor do desconto e o valor da antecipação. Se o Parâmetro Utiliza Desconto NÃO estiver Marcado a programação de pagamento automática deste processo NÃO considerará os valores de desconto que o título possuir. Somente o valor da antecipação será considerado para pagamento. |
Image Added
Imagem 7 - Aprovar
Para sinalizar as situações dos Títulos foram criados indicadores:
- Verde: indica que a linha foi aprovada;
- Amarelo: indica que foi aplicado algum desconto que está pendente de aprovação;
- Vermelho: indica que há alguma inconsistência/rejeição na linha.
- Indicador e linha em Vermelho: indica que a linha foi Excluída (Desmarcou a opção Aplicar).
Todos os indicadores possuem uma Descrição/Motivo, para visualizar parar o mouse sobre o indicador.
Image Added
Imagem 8 - Indicadores
Caso não haja nenhuma inconsistência no processo, após Aprovar uma linha a Operação que estiver configurada na aplicação Parâmetros para antecipação de pagamento será lançada no título e se o parâmetro Programa automaticamente títulos aprovados para antecipação estiver marcado o título será programado para pagamento, indo neste caso para a Assinatura de Títulos de onde o processo deve seguir da forma já existente onde o usuário deverá autorizar o pagamento do título e gerar o arquivo.
Image Added
Imagem 9 - Operações e Pagamento
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
...