Histórico da Página

...

É possível ver o detalhamento dos "Créditos recebidos em transferência", "Ressarcimento – Substituição Tributária" e "Créditos transferidos", bastando clicar no ícone correspondente a cada um deles (cada ícone só estará habilitado caso exista valor no campo, vindo do VGLMOCOD conforme orientação acima).
Nas telas de detalhamento, é necessário completar a grid com o Motivo referente a cada um dos créditos / débitos correspondentes.





Na aba de "ICMS – Substituto Tributário", os campos 076, 083 e 085 (Base de cálculo Subst. Tributária) são preenchidos com o Valor PVV das notas correspondentes, de Entrada ou Saída, de acordo com os CFOP´s.
Os campos 077, 084 e 086 (Valor retido) são preenchidos com os valores da Alíquota ICMF das notas correspondentes, de Entrada ou Saída, de acordo com os CFOP´s.

O campo 079 (Restituição ICMS) é preenchido com o somatório dos valores lançados no VGLMOCOD para o imposto do tipo "ICMS-ST", lançamentos do tipo "Outros Créditos" e "Código Fiscal" com o valor correspondente ao CFOP 1603. A origem deve ser de empresa de MG. O detalhamento pode ser visualizado clicando no ícone correspondente.

O campo 080 (Devolução) também é preenchido com o somatório dos valores lançados no VGLMOCOD para o imposto do tipo "ICMS-ST", lançamentos do tipo "Outros Créditos", porém o "Código Fiscal" deve ter o valor correspondente ao CFOP 1410.
Os campos 078 (Saldo credor-ST do Período Anterior) e 082.1 (Fundo de Erradicação da Miséria - FEM) devem ser preenchidos A aba seguinte é a de "Apuração" e, exceto o campo 090.1 (Estorno FEM), que deve ser preenchido diretamente nesta tela, todos os valores vêm preenchidos a partir de outros campos ou são calculados.

O campo 090 (Estorno de Débitos) é preenchido com o somatório dos lançamentos feitos no VGLMOCOD para o imposto "ICMS", do tipo "Estorno de Débitos". O detalhamento pode ser visto clicando no ícone correspondente. É necessário completar a grid, preenchendo o Motivo e a Justificativa (obrigatória para os códigos de motivo 1 e 4).

O campo 095 (Estorno de Créditos) é preenchido com o somatório dos lançamentos feitos no VGLMOCOD para o imposto "ICMS", do tipo "Estorno de Créditos". O detalhamento pode ser visto clicando no ícone correspondente. É necessário completar a grid, preenchendo o Motivo e o número do Auto de Infração (obrigatório para o código de motivo 1).

Para o preenchimento do campo 098 (Deduções), o ícone correspondente deverá ser clicado e a tela a seguir será aberta.

Os campos "Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período", "Dedução por incentivo à cultura no período", "Compensação de saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no período" e "Utilização de Créditos Recebidos em Transferência" só estarão habilitados se o campo 097 (Saldo devedor apurado) contiver valor maior que R$ 0,00.
O campo de "Saldo de incentivo à cultura do período anterior" deve ser preenchido com o valor de incentivo à cultura, do mês anterior, ainda não deduzido do saldo devedor.
Na tela de "Incentivo à Cultura", devem ser informados os valores destinados ao incentivo de projetos culturais, com o respectivo número do Certificado de Aprovação do Projeto, publicado no Diário Oficial, além da Data de Deferimento pela Subsecretaria da Receita Estadual na Declaração de Intenção.

Caso esteja habilitado, ao ser clicado o ícone correspondente ao campo "Compensação de Crédito" a tela a seguir será exibida. As notas fiscais informadas devem ter como remetentes empresas estabelecidas em Minas Gerais e pertencentes a estabelecimento do mesmo titular no Estado.

Caso esteja habilitado, ao ser clicado o ícone correspondente ao campo "Utilização de Créditos Recebidos em Transferência" a tela a seguir será exibida. Ao clicar na coluna de "Remetente do Crédito" para preenchimento do valor, será aberta uma outra tela, para preenchimento da grid com os valores do Remetente do Crédito.



Na aba de "Obrigações", o campo 100 (Diferença de Alíquota) é preenchido com o somatório dos valores lançados gravados na geração automática de lançamentos no VGLMOCOD (a parametrização deve ser feita no Painel de Controle do VGLMOCOD), para Uso e Consumo e Ativo Imobilizado (Imposto do tipo "ICMS", Tipo de Lançamento "Débitos Especiais" e Número do Lançamento 100 ou 108).
O campo 103 (Serv. de transporte de respons.do remetente) é calculado subtraindo o somatório dos valores lançados no VGLMOCOD para o imposto do tipo "ICMS-ST", lançamentos do tipo "Outros Créditos" e "Sub Item GIA" com o valor 701 do somatório dos valores lançados para o imposto do tipo "ICMS-ST", lançamentos do tipo "Outros Débitos" e "Sub Item GIA" com o valor 202.
O campo 108 (Substituição Tributária) é preenchido com o somatório dos valores lançados no VGLMOCOD para o imposto do tipo "ICMS-ST", lançamentos do tipo "Outros Créditos" e cuja origem é de empresa de MG.
Os demais campos devem ser preenchidos ou serão calculados automaticamente.

Na aba de "Informações Complementares", o campo 111 (Exportação indireta pela Comercial Exportadora / Trading Company) é preenchido com o total do valor contábil das notas de CFOP 7501.
O campo 112 (Saídas para SUFRAMA) é preenchido com o somatório do valor contábil das notas de CFOP´s 6109 e 6110.
O campo 113 (Exportação direta pelo produtor remetente) tem o valor igual à coluna 1 da linha 60 da grid de "Demonstrativo das Operações e Prestações de Saída", na aba "Operações / Prestações", ou seja, o somatório do valor contábil das notas de CFOP´s 7101, 7102, 7105, 7106 e 7127.
O campo 114 (Remessa com fim específico de exportação pelo produtor / remetente) é preenchido com o somatório do valor contábil das notas de CFOP´s 5501, 5502, 6501 e 6502.

Na aba de "Informações Econômicas", o único campo que já vem preenchido é o campo 115 (Número de empregados no último dia do período), que busca a quantidade no cadastro da filial. Os demais campos deverão ser informados. O campo 118 (Energia Elétrica consumida no período) só estará habilitado para as filiais cuja CNAE seja iniciada em 10, 11 ou entre 13 e 37.

Feito todo o preenchimento dos campos, a opção F5 – Processar irá validar alguns campos e gerar o arquivo da DAPI para importação no programa da Secretaria da Fazenda – MG, onde as demais críticas serão efetuadas e feita a transmissão.
O arquivo é gerado na pasta DBW do programa e tem o nome composto pelo prefixo "DAPI", seguido pelo código da filial sem o dígito, mês e ano de referência (formato MMAAAA) e data / hora (formato AAAAMMDDHHMMSS) da geração do arquivo (ex: DAPI_100_072013_20131125165547.Txt).

SIMULAÇÃO / IDENTIFICAÇÃO DO CHAMADO
EVIDÊNCIAS DE TESTE / DA SOLUÇÃO:

Arquivo gerado para importação no programa da DAPI.

...