| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto. - En la rutina de Proveedores (MATA020 Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salidados TES de entrada una para la generación de la factura de entrada, en este caso es importante que el campo Gen. Título sea igual Si, y Doc. Dif. Ca sea igual No, en el caso de la segunda TES que es informada en el proveedor y utilizada por la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar, es importante que el campo Gen. Título sea igual No, y Doc. Dif. Ca sea igual Si.
En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080 Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salida, esta puede llevar calculo de impuestos, es importante configurar el campo Doc. Dif. Ca = Si, además del campo Gen. Título = Si.TES debe estar configurada para generar diferencia de cambio. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa de 23 para la moneda 3 en la fecha 07/08/2022 y otra tasa de 25 para la moneda 3 en la fecha 08/08/2022. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada en moneda 1 utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, la TES debe generar título y no debe realizar diferencia de cambio, también es importante generar la factura de entrada en la fecha 07/08/2022. En la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una orden de pago seleccionando la factura de entrada registrada previamente, es importante generar la orden de pago en la fecha 08/08/2022.
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| Totvs custom tabs box items |
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| A través de la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar (FINA084) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelánea | N. Cálculos) genere una diferencia de cambio de cuentas por pagar en la fecha 08/08/2022 utilizando la siguiente configuración: - Presione F12 e ingrese los siguientes parámetros:
- ¿Tasa ? = 0,00
- ¿Prefijo ? = DC
- ¿Tipo dif. positiva ? = NDP
- ¿Tipo dif. negativa ? = NCP
- ¿Modalidad ? = 000001
- ¿Separa por ? = 2
- ¿Genera para Saldo ? = No
- ¿Genera para Pagos ? = Si
- ¿Genera corr. Invoice ? = No
- ¿Filtrar Títulos ? = Si
- ¿Cual Moneda ? = Moneda 3
- ¿Producto ? = 000001
- ¿Doc. Fiscal ? =
- De clic al botón Ger. Por Lote e ingrese los siguientes parámetros:
- ¿De Proveedor ? = M14872
- ¿A Proveedor ? = M14872
- ¿De Tienda ? = 01
- ¿A Tienda ? = 01
- ¿De prefijo ? =
- ¿A Prefijo ? = ZZZ
- ¿De número ? =
- ¿A número ? = ZZZZZZ
- ¿Mostrar marcados ? = No
- Se selecciona la orden de pago generada previamente para generar la diferencia de cambio, después de clic al botón Grabar.
- Visualice la diferencia de cambio generada previamente y verifique que el campo Moneda sea igual a 3, también verifique que el campo Val. Título tenga el valor en moneda 3 y el campo Val. R$ tenga el valor en moneda 1.
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