Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINA086Anular Orden de Pago11/08/2022
País:México (MEX)
Ticket:14744694
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16500


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Anular Orden de Pago (FINA086) al realizar la anulación (total o parcial) de un Pago Anticipado (PA), no es detonado el asiento contable 514, aun cuando el PA ya cuenta con relación a un asiento contable.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Anular Orden de Pago (FINA086) se actualiza lo siguiente:

  • En la función fn086Grv(), al grabar el movimiento de anulación para un Pago Anticipado (PA), se valida si existe la configuración para el asiento contable Asiento Estándar 514 y se muestre la ventana para la creación del asiento contable correspondiente.
  • En la función F086ActPA() se actualiza el respaldo del área de la tabla de Movimientos Bancarios (SE5) antes de realizar la actualización del valor del PA.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16500.
    • Validar que las rutinas sean actualizadas como se indica en la sección Función del presente Documento Técnico.
  • Configurar el asiento estándar Asiento Estándar 514.
  • Contar con un Banco.
  • Contar con la configuración del Calendario Contable, Moneda Contable y relación de Moneda x Calendario.
  • Desde la rutina Orden de Pago (FINA085A) ubicada en Financiero (SIGAFIN) en el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar:
    • Ir al menú Otras acciones | Generar PA e incluir un Pago Anticipado (PA).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Orden de Pago (FINA086)
  2. Capturar los parámetros:
    • Indicar un rango de fechas para visualizar el PA generado.
    • Indicar que se deben mostrar los asientos contables.
  3. Seleccionar el PA generado anteriormente.
  4. Capturar la información para la anulación (total o parcial) del PA.
  5. Confirmar el grabado.
  6. Se visualizará la ventana para la generación de la póliza con el asiento 514, confirmar el guardado dando clic en Grabar.
  7. Confirmar la correcta generación de los asientos contables.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoSolución disponible para Protheus versión 12.1.27 (que cuente con garantía extendida) o posterior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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