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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter cadastro:

• Agência
• Banco
• Grupo de Conta Corrente

Passo a Passo

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Conta Corrente.

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Para ser utilizada, a conta deve estar com a situação da conta como Ativa

Pessoa: É possível vincular uma Pessoa com a conta bancária.

Descrição: Descrição de identificação expressando a operação a que se destina.

Banco, Agência, Número: 

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: Vincule agência e banco a conta corrente. Caso precise, acesse as informações nos botões inferiores Banco, Agência.

Número, Grupo: Informe o número da conta corrente e o grupo de conta corrente do qual pertence esta conta

Ct. Créd. Cobr. e Dep.: Para o processo de crédito/débito, informe as contas de Cobrança e Depósito

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• É necessário vincular uma conta contábil no box "Contabilização"
• "Usa Custódia Eltr." define se essa conta será uma conta de custódia de cheque, valendo também para conta de depósito. Lembrando que é necessário parametrizar na aplicação Supervisor Financeiro → Parâmetros → Custódia → Parâmetros de Custódia
• "Usa Concil. Eletr." para o caso de se utilizar essa conta na conciliação eletrônica (ver tópico específico do processo de conciliação eletrônica).
• Acum.Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará fluxo de caixa (Operador Financeiro → Consulta → Fluxo de Caixa)
• ''Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída.
• Provisão de Entrada e Provisão de Saída são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento

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Descrição* Descrição de identificação do caixa, geralmente expressando a operação a que se destina.
*Este campo é alimentado automaticamente conforme usuário, sendo possível sua edição.

Grupo Possibilita selecionar o grupo de conta-corrente.

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Contabilização Permite selecionar a conta contábil para contabilização.
(*) Este(s) campo(s) é(são) alimentado(s) ou faz(em) acesso
a um conjunto de informações que são cadastradas em outra
aplicação. Consulte o material sobre Cadastro do Plano de
Contas para saber no que eles consistem.

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