Histórico da Página

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Imagem 1 - Menu de acesso

Para ser utilizada, a conta deve estar com a situação da conta como Ativa

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Ct. Créd. Cobr. e Dep.: Para o processo de crédito/débito, informe as contas de Cobrança e Depósito.

Limite de Crédito: Se desejar, limite um valor do qual a conta permite realizar transações.

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Imagem 2 - Filtros

Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil

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Usa Custódia Eltr.

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: define se essa conta será uma conta de custódia de cheque, valendo também para conta de depósito.

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                                É necessário parametrizar na aplicação 

• "Usa Concil. Eletr." para o caso de se utilizar essa conta na conciliação eletrônica (ver tópico específico do processo de conciliação eletrônica).
• Acum.Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará fluxo de caixa (Operador Financeiro → Consulta → Fluxo de Caixa)
• ''Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída.
• Provisão de Entrada e Provisão de Saída são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento.

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