Histórico da Página

...

...

Usa Concil. Eletr.

...

: é possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.
O grupo da Conta deve estar selecionado como BANCOS.
Ao marcara esta opção, será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.

• Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
  Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
• Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
  Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.

...

• Acum.Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará fluxo de caixa (Operador Financeiro → Consulta → Fluxo de Caixa)
• ''Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída.
• Provisão de Entrada e Provisão de Saída são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento.

...