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Imagem 1 - Menu de acesso

Âncora

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Painel

title	Abas

Deck of Cards

id	01

Card

default	true
id	1
label	Bancária
title	Conta Bancária

Bancária

Informações
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

Pessoa: É possível vincular uma Pessoa com a conta bancária.

Descrição: Descrição de identificação expressando a operação a que se destina.

Banco, Agência: Vincule agência e banco a conta corrente. Caso precise, acesse as informações nos botões inferiores Banco, Agência.

Número, Grupo conte corrente: Informe o número da conta corrente e o grupo do qual pertence esta conta.

Ct. Créd. Cobr. e Dep.: Para o processo de crédito/débito, informe as contas de Cobrança e Depósito.

Limite de Crédito: Se desejar, limite um valor do qual a conta permite realizar transações.

Imagem 2 - Conta Bancária

Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.

Usa Custódia Eltr.: define se essa conta será uma conta de custódia de cheque, valendo também para conta de depósito.
É necessário parametrizar na aplicação

Tooltip

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iconColor	orange
linkText	Parâmetros de Custódia.

Usa Concil. Eletr.: é possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.
O grupo da Conta deve estar selecionado como BANCOS.
Ao marcara esta opção, será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.

Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.

Dica
Clique aqui para ver tópico do processo de conciliação eletrônica.

Imagem 3 - Contabilização, Custódia e Conciliação Eletrônica

Acum.Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará

Tooltip

linkTextStrong	true
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iconColor	orange
linkText	Fluxo de Caixa.

Emite Cheque: permite transações em processos que envolvam cheque, por exemplo, quitação de título.

Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída.

Provisão a Receber e Provisão a Pagar: são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento.

Ao final do cadastro, clique no botão Incluir - <F3>.

Imagem 4 - Acum. Flx. de Cxa, Emite Cheque e Saldos

Image Added

Card

id	2
label	Caixa
title	Conta Caixa

Caixa

Informações
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

Selecione o Usuário e sua Descrição.

Informe o Grupo e a Situação do Caixa e a Pessoa.

A Conta Padrão para Remessa no Caixa exibe todas as contas correntes do tipo Caixa da empresa logada. A conta corrente escolhida nesta opção, será mostrada como padrão na aplicação de Remessa de Dinheiro do módulo Caixa

Na Contabilização é necessário o vínculo com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.

Informações
Assim que o Usuário for vinculado, essa conta caixa pertencerá a ele. O usuário poderá estar logado em apenas um móduloCaixa, ou seja, se o usuário estiver conectado em um módulo Caixa em uma máquina e logo em seguida se conectar em outra máquina sem encerrar a sessão na anterior, não será permitida a conexão.

Aviso
Para acessar o módulo Caixa, é necessário que o usuário esteja vinculado a uma conta Caixa.

Imagem 5 - Conta Caixa

Image Added

Card

id	3
label	Entidade
title	Conta Entidade

Entidade

Informações
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

Informe a Pessoa ou Descrição. A conta entidade é cadastrada por Pessoa. Pode ser usada para receber adiantamento de fornecedores, etc.

É necessário vincular essa conta entidade com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.

Quando marcado, a opção Conta entidade padrão para antecipação indica que é o parâmetro usado no processo de divergências de custo do recebimento.

Imagem 6 - Conta Entidade

Image Added

Card

id	4
label	Transitória
title	Conta Transitória

Transitória

Informações
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

Geralmente a conta transitória é utilizada para armazenar valores sem classificação, que não se sabe de qual conta pertence, até que se descubra e classifique esses valores na conta correta.

É necessário vincular a conta transitória com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.

Imagem 7 - Conta Transitória

Image Added

Card

id	5
label	Tesouraria
title	Conta Tesouraria

Tesouraria

Informações
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

A conta Tesouraria é usualmente utilizado para no pagamento/recebimento de Título, lançamento de conta corrente, fundo fixo, etc.

Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.

Imagem 8 - Conta Tesouraria

Image Added

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #F2F2F2 deck.tab.active.background = #FF9E21

Button

Texto	Permissões
Link	#Tab

Permissões

É possível parametrizar para tratar segurança por conta corrente, do qual será necessário dar Permissão para cada conta corrente de forma individual. Para isso, é necessário acessar o Supervisor Financeiro > Parâmetros >

...

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

HTML

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/* o código abaixo deixa transparente a imagem do banner*/
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/* o código abaixo deixa o botão "clique aqui" na cor preta (ou na cor desejada)*/
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/* os 3 códigos abaixo está relacionado a transparencia do banner, (elemento composition-banner)*/

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Chave

Bancária

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Caixa

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Entidade

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Transitória

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Tesouraria

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05. TABELAS UTILIZADAS