Bancária| Informações |
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Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa. |
Pessoa: É possível vincular uma Pessoa com a conta bancária. Descrição: Descrição de identificação expressando a operação a que se destina. Banco, Agência: Vincule agência e banco a conta corrente. Caso precise, acesse as informações nos botões inferiores Banco, Agência. Número, Grupo conte corrente: Informe o número da conta corrente e o grupo do qual pertence esta conta. Ct. Créd. Cobr. e Dep.: Para o processo de crédito/débito, informe as contas de Cobrança e Depósito. Limite de Crédito: Se desejar, limite um valor do qual a conta permite realizar transações. 
Imagem 2 - Conta Bancária
Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil. Usa Custódia Eltr.: define se essa conta será uma conta de custódia de cheque, valendo também para conta de depósito.
É necessário parametrizar na aplicação | Tooltip |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | document |
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| iconColor | orange |
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| linkText | Parâmetros de Custódia. |
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Usa Concil. Eletr.: é possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.
O grupo da Conta deve estar selecionado como BANCOS.
Ao marcara esta opção, será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação. - Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe. - Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
| Dica |
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| Clique aqui para ver tópico do processo de conciliação eletrônica. |
Imagem 3 - Contabilização, Custódia e Conciliação Eletrônica
Acum.Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará | Tooltip |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | document |
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| iconColor | orange |
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| linkText | Fluxo de Caixa. |
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Emite Cheque: permite transações em processos que envolvam cheque, por exemplo, quitação de título. Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída. Provisão a Receber e Provisão a Pagar: são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento. Ao final do cadastro, clique no botão Incluir - <F3>.
Imagem 4 - Acum. Flx. de Cxa, Emite Cheque e Saldos 
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