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  Na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Banco - GCSVMBANCO01, informe o Nro do Banco, Razão Social e Nome Fantasia. Clique no botão Atualizar - <F4> para salvar o cadastro.

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  appendIcon Kein Icon linkTextUnderline true linkText Ocorrência Financeira
  Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira - FIOCORFINANC.

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 Imagem 1 - Menu de acesso

Informe o Banco e defina o tipo, se Remessa ou Retorno.

Para informar a Ocorrência Bancária deve pesquisar no layout de cobrança eletrônica do banco, quais são as ocorrências disponibilizadas que serão vinculadas com a Ocorrência Financeira do sistema ERP.

Inst. Cod 1 e Inst. Cod 2 são instruções específicas que alguns bancos solicitam e que devem ser informados conforme informação disponibilizada no botão Image Added.

O campo Ocorrência não vinculada a título é habilitado no tipo de arquivo de Retorno: Com parâmetro marcado e a ocorrência não estiver vinculada a nenhum título, não deixará a ocorrência bancária rejeitada para ser acertada na aplicação Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB.

Ao final, clique no botão Incluir - <F3>.

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Imagem 2 - Cadastro de Ocorrências Bancárias

Exemplos 

Exemplo 1: Remessa

Ocorrência primordial para gerar o arquivo CNAB, pois, caso não tenha sido cadastrada, não será possível selecionar o título para geração do CNAB.

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Imagem 3 - Exemplo 1 - Remessa

Exemplo 2: Pedido de Baixa

Na quitação de um título, o cliente pagou o título na empresa ao invés de pagar o boleto via banco. Ao quitar o título, o sistema automaticamente irá gerar uma ocorrência de Pedido de Baixa.

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Imagem 4 - Exemplo 2 - Pedido de Baixa

Exemplo 3: Entrada Confirmada

Do tipo Retorno, ocorrência da qual informa que as entradas no arquivo de retorno foram confirmadas.

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Imagem 5 - Exemplo 3 - Entrada confirmada

Exemplo 4: Entrada Rejeitada

Do tipo Retorno, onde a remessa foi enviada e o Banco retornou informando que a entrada foi rejeitada, sendo necessário saber o(s) motivo(s) da rejeição.

Será exibido abaixo os códigos dos motivos. 

Para cadastrar, aperte a tecla Insert do teclado e para excluir uma linha, aperte a tecla Delete.

Ainda é possível vincular o motivo a uma Ocorrência Financeira, ou simplesmente deixar em branco.

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Imagem 6 - Exemplo 4 - Entrada Rejeitada

03. TELA OCORRÊNCIAS BANCÁRIAS

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