01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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Función: | Rutina | Nombre | Fecha |
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LOCXNF.prw | Notas Fiscales | 23/08/2022 | LOCXARG.prw | Notas Fiscales Argentina | 23/08/2022 | F887FIN.prw | Modelo de Datos de Totvs Recibo | 23/08/2022 | receipt.service.tlpp | Servicio que contiene la regla de negocio de los recibos | 23/08/2022 | FINA887URU.prw | Cobros Diversos Uruguay | 23/08/2022 | statusReceipt.tlpp | Servicio que contiene los status para los recibos de cobro. | 23/08/2022 | common-config.service.tlpp | Servicio que contiene configuraciones para recibos de cobro. | 23/08/2022 |
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País: | Uruguay | Argentina |
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Ticket: | No aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16822 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Para la rutina Totvs Recibo (FINA998), se requiere activar el proceso de diferencia cambiaria que ya está implementada en las rutinas de Cobros Diversos (FINA840/FINA846 o FINA087A).
03. SOLUCIÓN
En la rutina Notas Fiscales (LOCXNF):
...
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16822.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), revisar los siguiente parámetros:
- MV_DIFCAMR igual a "S" - Define si utiliza la rutina "Diferencia de Cambio" automática en cobros diversos.
MV_MDCFIN igual a "01,02,03,04" - Define las monedas utilizadas para generar documentos por diferencia cambiaria. - MV_CONDPADdebe contener una condición de pago existente en el sistema, por ejemplo "001" - Define la condición de pago estándar.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones | Archivos | Tipo Entrada y Salida:
- Crear una TES de Entrada y otra de Salida que no calculen impuesto, que no genere título por cobrar en financiero (campo F4_DUPLIC igual a "No"), pero que sí genere documento fiscal para diferencia de cambio (Doc. Dif. Ca igual a "1- Si").
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones:
- Incluir una Factura de Venta en Moneda Dólar.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones| Archivos| Cliente:
- Incluir un Cliente con los campos Cod TES Cred(A1_TESC) y Cod TES Deb(A1_TESD) informados.
- En la rutina Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar (FINA074), presionar la tecla "F12" e informar las siguientes preguntas:
- ¿Tasa ? = 0
- ¿Prefijo ? = Serie del documento
- ¿Tipo dif. positiva ? = "NDC"
- ¿Tipo dif. negativa ? = "NCC"
- ¿Modalidad ? = Informar misma clave usada en la NF y cobros diversos
- ¿Genera para Saldo ? = "Si"
- ¿Genera para recibos ? = "Si"
- ¿Filtra Títulos ? = "Si"
- ¿Cuál Moneda ? = Moneda 1
- ¿Producto ? = Informar producto de diferencia de cambio creado en las configuraciones previas
- ¿Doc. Fiscal ? = "Si"
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Totvs custom tabs box items |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Proceso de Inclusión de Recibo de cobro generando Diferencia Cambiaria - Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la NF generada en las pre-condiciones agregando una Forma de Pago en dólares con un Tipo de Cambio mayor al utilizado en la generación de la factura.
- Confirmar el grabado del Recibo de Cobro.
- Se mostrará un mensaje mostrando el proceso de generación del nuevo documento.
- Al final, validar que el documento tipo NDC se haya dado de alta correctamente.
- Verificar en la tabla de Diferencia cambiaria (SFR) y Movimientos Bancarios (SE5) se hayan generado los registros correctamente.
Proceso de Anulación/Borrado de recibo de cobro que genero Diferencia Cambiaria - Desde la opción "Buscar recibo", filtrar el nuevo recibo generado con el nuevo status "Con Dif Cam":
- Validar que se muestre el recibo con la columna status con el texto "Diferencia Cambiaria" y en color rosa.
Proceso Manual para Uruguay - Al intentar realizar la anulación o borrado del recibo de cobro con status "Diferencia Cambiaria", se mostrara un mensaje como el siguiente:
- Desde la rutina Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar (FINA074), proceder a borrar la diferencia cambiaria generada previamente:
- Ahora desde la rutina de Totvs Recibos, dar clic en "Aplicar" para refrescar la página.
- Validar que después de haber borrado las Diferencias Cambiarias al recibo de cobro, el recibo se muestre con status "Activo".
- Validar que permite la Anulación/Borrado del recibo de cobro.
Proceso Automático para Argentina - Al intentar anular un recibo de cobro con status "Con Dif Cam", no se manda ninguna validación y permite la anulación correctamente.
- Verificar en la tabla de Diferencia cambiaria (SFR) y Movimientos Bancarios(SE5) que se hayan anulado los registros de la diferencia cambiaria correctamente.
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No aplica.
Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y se debe tener activa la funcionalidad de TOTVS Recibos. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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