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01. VISÃO GERAL

A Conciliação de dados é uma técnica que realiza o cruzamento (match) de dados na origem e destino, realizando comparações e verificando divergências e consequentemente causando a diminuição de erros, falta ou redundância de dados, promove ganhos como aumento da precisão, facilidade nos fechamentos, evitar fraudes e possibilidade de correções.

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O Conciliador também atende a demanda de todos os módulos através de um wizard configurável, o WIZARDUUID onde as informações de origem e destino poderão ser inseridas e utilizas para cruzamento de informações, sendo elas, tabelas envolvidas, filtros utilizados, regras de matchs, campos apresentados e condicionais para consultas.

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02. PRIMEIROS PASSOS

01. CONFIGURAÇÃO INICIAL

Para que seu ambiente esteja preparado para a utilização desta rotina pela primeira vez, é necessário executar o wizard de configuração inicial, o WIZARDUUID.
Confira a documentação de preparação do ambiente Protheus para o conciliador abaixo, onde estará detalhado cada passo a ser executado.

• • Conciliador Protheus - Configuração e Instalação

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02. PORTA MULTI PROTOCOLO

Para a utilização do concilliador, é necessária a ativaçao da porta multi protocolo no appserver.ini do seu ambiente Protheus.

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Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Porta Multiprotocolo.

Exemplo:

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03. FILIAIS

Por padrão as funcionalidades do conciliador irão trabalhar com dados de todas as filiais em que o usuário tem acesso. Para alterar as filiais a serem utilizadas, confira a documentação detalhada abaixo de seleção de filiais no Conciliador.

Seleção de filiais - Conciliador

As filiais ficarão gravadas por usuário, portanto não será necessário selecionar as filiais em todas as vezes que acessar o Conciliador.

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04. BUSCA DE DADOS EM CONCILIADOR E DASHBOARD

Para utilizar o conciliador e o dashboard será necessário passar pelos passos listados abaixo nos subtópicos, Configuração de Conciliação e Filtros. São nessas etapas que serão selecionadas as tabelas e os filtros para realizar a busca dos dados da conciliação. A busca de dados no conciliador e dashboard são semelhantes, para ambos é necessário informar as tabelas a serem consultadas e os filtros dos dados.

Conciliador é a funcionalidade em que serão feitas as conciliações entre os registros, já na funcionalidade dashboard será exibido de forma mais objetiva e resumida o progresso da conciliação entre as tabelas selecionadas, de acordo com os filtros.

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01. CONFIGURAÇÃO DE CONCILIAÇÃO

O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação (Match Setting) que determinará os dados que serão conciliados. As configurações que serão exibidas para escolha neste campo são importadas por meio do Wizard de Configuração Inicial, caso ainda não tenha executado o wizard, acesse a documentação e veja como executar.

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02. FILTROS

Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.

O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.

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03. CONCILIADOR

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04. DASHBOARD

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05. GERENCIAR

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06. SETUP

• Clique aqui para abrir a documentação do Setup do Conciliador

07. TABELAS UTILIZADAS

• QLB - Conciliador Contábil - Chaves 
  
• QLC - Cabeçalho da Conciliação  
  
• QLD - Itens da Conciliação  
  

08. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Campos UUID no DBAccess

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