Histórico da Página
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| Informações | ||
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A query ContabilidadeApurac.txt contempla as informações da Contabilização Mensal e da Apuração de Resultado via Fast Analytics. Para verificar os somente os valores das outras contas contábeis referente ao movimento mensal deve ser utilizada a query Contabilidade.txt. Nos relatórios do produto Datasul-EMS, existe a opção de visualização dos valores considerando ou não apuração de resultados e os dados são armazenados em campos distintos na tabela. Então para a query em questão, aopção Considera Apuração de Resultado do Balancete - FGL307AB e outros programas, deve ser utilizada como assinalada. |
| Parâmetro | Descrição |
| EMPRESA | Código da empresa referente aos |
| lançamentos contábeis, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas. | |
| ESTABELECIMENTO | Código do estabelecimento referente aos |
| lançamentos contábeis, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento. | |
| CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil referente aos |
lançamentos contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. | |
| UNIDADE_NEGOCIO | Código da unidade de negócio referente aos |
| lançamentos contábeis, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio. | |
| PLANO_CONTAS | Código do plano de contas contábeis referente aos |
| lançamentos contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | ||||||
| CONTA_CONTABIL | Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:
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| CONTA_CONTABIL_COD | Código da conta contábil referente aos |
lançamentos contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |
| PLANO_CENTRO_CUSTOS | Código do plano de centros de custo referente aos |
| lançamentos contábeis, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo. | ||||||
| CENTRO_CUSTO | Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:
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| CENTRO_CUSTO_COD | Código do centro de custo referente aos |
| lançamentos contábeis, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo. | |
| PROJETO_FINANCEIRO | Código do projeto financeiro referente aos |
| lançamentos contábeis, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos. | |
| DATA | Data |
do lançamento contábil do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os |
lançamentos de créditos e débitos, |
para a finalidade econômica e o cenário contábil |
informados nos parâmetros.
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| NUM_LOTE_CONTABIL | Código do lote contábil associado ao lançamento contábil. | ||||
| Número do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil. | |||||
| VL_CONTABIL_INI | Exibe o saldo inicial da conta contábil ou da conta de apuração de resultado, de acordo com o período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | ||||
| VL_DEBITO | Exibe os valores totais movimentados a débito para cada conta contábil ou da conta de apuração de resultado no período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | ||||
| VL_CREDITO | Exibe os valores totais movimentados a crédito para cada conta contábil ou da conta de apuração de resultado no período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | ||||
| VL_CONTABIL_FIM | Exibe o saldo final da conta contábil ou da conta de apuração de resultado, de acordo com o período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | ||||
| RANGE_INICIAL | Data de início do período do saldo das contas contábeis e da apuração de resultado, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | ||||
| RANGE_FINAL | Data de fim do período do saldo das contas contábeis e da apuração de resultado, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | ||||
CHAVE_REGISTRO | Chave de registro da extração dos dados do saldo das contas contábeis e da apuração de resultado. Atualmente, a chave é gravada como '' (em branco). |
Conceitos
Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.
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Programas relacionados: Balancete - FGL307AB
Apuração de Resultados: Possibilita a Apuração de Lucros e Perdas, mediante a transferência dos valores dos grupos de contas de apuração, determinando o lucro ou a perda relativa a um Período/Exercício. Este procedimento gera em sua execução, um lote com o resultado do zeramento das contas pertencentes a grupos de contas que são considerados na apuração, geralmente são os grupos de receita e despesa. O lançamento da contrapartida é na conta contábil de apuração, definida para o plano de contas. No final de cada exercício, ao executar o programa de apuração de lucros e perdas, o sistema efetua o levantamento de toda a movimentação enviada para a contabilidade.
Programas relacionados: Apuração Lucros e Perdas - FGL715AA
Filtros Disponíveis
| Parâmetro | Descrição |
| START_DATE | Período inicial para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis e da apuração de resultado relacionadas ao |
| saldo contábil. | |
| FINAL_DATE | Período final para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis e da apuração de resultado relacionadas ao |
| saldo contábil. | |
| CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil para a seleção das informações referente aos saldos das contas contábeis e da apuração de resultado as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. |
| CONTABILIDADE_CODIGO_FINALIDADE_ECONOMICA | Código da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos saldos das contas contábeis as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. |
Conferência das Informações
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Na tela principal:
Campo Empresa: Informe o código da empresa que está sendo validada.
Campo Parâmetros - Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.: Botão Mais.
Campo Parâmetros - Período e Exercício: Informe o exercício e período contábil da faixa de datas da validação.
Campo Parâmetros: Botão Mais.
Deixar assinalada a opção “Considera Apuração de Resultado”.
Valor Saldo Inicial (VL_CONTABIL_INI): Indica o saldo inicial contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Inicial” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Valor Débito (VL_DEBITO): Indica o valor dos movimentos a débito no período. Validar essa medida com o valor da coluna “Débito” apresentada no relatório do balancete de verificação.
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