TOTVS Fast Analytics

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...

Nome Query: LancamentosContabeis

TabelaTabelas: item_lancto_ctbl, aprop_lancto_ctbl

Exemplo dos dados extraídos:

...

Informações
titleImportante:

A query ContabilidadeApurac.txt contempla as informações da Contabilização Mensal e da Apuração de Resultado via Fast Analytics. Para verificar os somente os valores das contas contábeis referente ao movimento mensal deve ser utilizada a query Contabilidade.txt.

Nos relatórios do produto Datasul-EMS, existe a opção de visualização dos valores considerando ou não apuração de resultados e os dados são armazenados em campos distintos na tabela.

Então para a query em questão, aopção Considera Apuração de Resultado do Balancete - FGL307AB e outros programas, deve ser utilizada como assinalada.

ParâmetroDescrição
EMPRESACódigo da empresa
referente aos lançamentos contábeis
do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas.
ESTABELECIMENTOCódigo do estabelecimento
referente aos lançamentos contábeis
do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento.
CENARIO_CONTABIL

Código do cenário contábil

referente aos lançamentos contábeis

do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.

UNIDADE_NEGOCIOCódigo da unidade de negócio
referente aos lançamentos contábeis
associada ao estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio.
PLANO_CONTAS

Código do plano de contas contábeis

referente aos lançamentos contábeis

vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

CONTA_CONTABIL

Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:

  • Código do plano de conta contábil;
  • Código da conta contábil.
Nota
titleNota:

Os campos são separados por pipe "|".

Exemplos: Geral|10000000

Geral|11101001

CONTA_CONTABIL_COD

Código da conta contábil

referente aos lançamentos contábeis

vinculada ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

PLANO_CENTRO_CUSTOSCódigo do plano de
centros
centro de custo
referente aos lançamentos contábeis
vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo.
CENTRO_CUSTO

Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:

  • Código da empresa;
  • Código do plano de centro de custo;
  • Código do centro de custo.
Nota
titleNota:

Os campos são separados por pipe "|".

Exemplos: 1|PLANO01|100000

1|PLANO01|110000

CENTRO_CUSTO_CODCódigo do centro de custo
referente aos lançamentos contábeis
vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo.
PROJETO_FINANCEIROCódigo do projeto financeiro
referente aos lançamentos contábeis
vinculado ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos.
DATA_LANCTO

Data do lançamento contábil do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os lançamentos de créditos e débitos, para a finalidade econômica e o cenário contábil informados nos parâmetros.

Nota
titleNota:

Esta data é gravada no formato YYYYMMDD.

NUM_LOTE_CONTABILCódigo/Número do lote contábil associado ao lançamento contábil.
NUM_LANCTO_CONTABILNúmero do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil.
VL_CONTABIL_INI

Exibe o saldo inicial da conta contábil ou da conta de apuração de resultado, de acordo com o período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

VL_DEBITOExibe os valores totais movimentados a débito para cada conta contábil ou da conta de apuração de resultado no período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

VL_CREDITOExibe os valores totais movimentados a crédito para cada conta contábil ou da conta de apuração de resultado no período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

VL_CONTABIL_FIM
NUM_SEQ_LANCTO_CONTABILSequência do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil e número do lançamento contábil.
ORIGEM_LANCTO

Mostra a origem da cotação utilizada no lançamento contábil.

As opções apresentadas neste campo podem ser:

  • Automático: Cotação aplicada à finalidade corrente que serve como base para cálculos de outras finalidades;
  • Calculado: Quando o valor apresentado é calculado pela cotação registrada no cadastro de cotações;
  • Informado: Quando a cotação utilizada foi informada na movimentação para o cálculo, sendo ela diferente da registrada no cadastro de cotações. A cotação utilizada somente pode ser visualizada no movimento origem.
DEBITO_CREDITO

Mostra a natureza contábil do item de lançamento contábil, pode ser:

  • DB - Débito ou;
  • CR - Crédito.
QTD_LANCTOMostra a quantidade vinculada ao item de lançamento contábil contábil, ou seja, a quantidade a ser aplicada no lançamento contábil.
VALOR_LANCTO_REAL

Mostra o valor a aplicado ao item do lançamento contábil.

VALOR_LANCTO_MOEDA

Mostra o valor (na moeda descrito acima) do item de lançamento contábil.

alor informado para o item de lançamento contábil selecionado nas outras moedas utilizadas pela empresa.

DATA_COTACAO


VALOR_COTACAO


NUM_DOCUMENTO

Mostra os dados do número do documento, referente a este lançamento contábil.

Todo registro contábil deve ter um documento que lhe dê suporte, e que seja idôneo perante o FISCO. Nesse campo, é possível acessar os dados do documento suporte ao lançamento contábil.

DATA_DOCUMENTO
HISTORICOMostra o histórico informado para o item de lançamento contábil

Exibe o saldo final da conta contábil ou da conta de apuração de resultado, de acordo com o período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis
.
RANGE_INICIAL

Data de início do período

do saldo das contas contábeis e da apuração de resultado

referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

RANGE_FINAL

Data de fim do período

do saldo das contas contábeis e da apuração de resultado

referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

CHAVE_REGISTRO

Chave de registro da extração dos dados do
saldo das contas contábeis e da apuração de resultado
referente aos lançamentos contábeis. Atualmente, a chave é gravada como '' (em branco).

Conceitos

Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.

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Programas relacionados: Apuração Lucros e Perdas - FGL715AA


Filtros Disponíveis

ParâmetroDescrição
START_DATEPeríodo inicial
CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABILCódigo do cenário contábil para a seleção das informações referente
as movimentações das contas contábeis e da apuração de resultado relacionadas ao saldo contábil.
aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.
START
FINAL
_DATEPeríodo
final
inicial para a seleção das informações referente
as movimentações das contas contábeis e da apuração de resultado relacionadas ao saldo contábil.CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABILCódigo do cenário contábil
aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis.
FINAL_DATEPeríodo final para a seleção das informações referente aos
saldos das contas contábeis e da apuração de resultado as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil
lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis.
CONTABILIDADE_CODIGO_FINALIDADE_ECONOMICACódigo da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos
saldos das contas contábeis as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos
lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica.

Conferência das Informações

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