Histórico da Página
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01,"1","11","Fiscal","100","Geral","Geral|11101001","11101001","PLANO01","1|PLANO01|110000","110000","","20200121","-55367.87","0.00","0.00","-45078.27","20180101","20200427",""
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title | Importante: |
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A query ContabilidadeApurac.txt contempla as informações da Contabilização Mensal e da Apuração de Resultado via Fast Analytics. Para verificar os somente os valores das contas contábeis referente ao movimento mensal deve ser utilizada a query Contabilidade.txt.
Nos relatórios do produto Datasul-EMS, existe a opção de visualização dos valores considerando ou não apuração de resultados e os dados são armazenados em campos distintos na tabela.
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Parâmetro | Descrição | ||||||||||
EMPRESA | Código da empresa do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas. | ||||||||||
ESTABELECIMENTO | Código do estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento. | ||||||||||
CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. | ||||||||||
UNIDADE_NEGOCIO | Código da unidade de negócio associada ao estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio. | ||||||||||
PLANO_CONTAS | Código do plano de contas contábeis vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | ||||||||||
CONTA_CONTABIL | Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:
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CONTA_CONTABIL_COD | Código da conta contábil vinculada ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | ||||||||||
PLANO_CENTRO_CUSTOS | Código do plano de centro de custo vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo. | ||||||||||
CENTRO_CUSTO | Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:
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CENTRO_CUSTO_COD | Código do centro de custo vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo. | ||||||||||
PROJETO_FINANCEIRO | Código do projeto financeiro vinculado ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos. | ||||||||||
DATA_LANCTO | Data do lançamento contábil do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os lançamentos de créditos e débitos, para a finalidade econômica e o cenário contábil informados nos parâmetros.
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NUM_LOTE_CONTABIL | Código/Número do lote contábil associado ao lançamento contábil. | ||||||||||
NUM_LANCTO_CONTABIL | Número do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil. | ||||||||||
NUM_SEQ_LANCTO_CONTABIL | Sequência do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil e número do lançamento contábil. | ||||||||||
ORIGEM_LANCTO | Mostra a origem da cotação utilizada no lançamento contábil. As opções apresentadas neste campo podem ser:
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DEBITO_CREDITO | Mostra a natureza contábil do item de lançamento contábil, pode ser:
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QTD_LANCTO | Mostra a quantidade vinculada ao item de lançamento contábil contábil, ou seja, a quantidade a quantidade a ser aplicada no lançamento contábil. | ||||||||||
VALOR_LANCTO_REAL | Mostra o valor a aplicado ao item do lançamento contábil. | ||||||||||
VALOR_LANCTO_MOEDA | Mostra o valor na finalidade econômica do item de lançamento contábil alor informado para o item de lançamento contábil selecionado nas outras moedas utilizadas pela empresa. | DATA_COTACAO | VALOR_COTACAO | , conforme o campo FINALIDADE_ECONOMICA.
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DATA_COTACAO | Exibe a data da cotação aplicado ao item do lançamento contábil, conforme campo ORIGEM_LANCTO. | ||||||||||
VALOR_COTACAO | Exibe o valor da cotação aplicado ao item do lançamento contábil, conforme campo ORIGEM_LANCTO. | ||||||||||
FINALIDADE_ECONOMICA | Código da finalidade econômica vinculada a apropriação do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. | ||||||||||
ESPECIE_DOCUMENTO | Mostra a espécie do documento que identifica o documento de origem do lançamento contábil.
| NUM_DOCUMENTO | Mostra os dados do número do documento, referente a este lançamento contábil.
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NUM_DOCUMENTO | Mostra os dados do número do documento, referente a este lançamento contábil.
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DATA_DOCUMENTO | Mostra data do documento de origem do lançamento contábil. | ||||||||||
HISTORICO_PADRAO | Mostra o código do histórico padrão referente ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB015AA/UFN214AA/UTB348AA - Manutenção Histórico Padrão. | ||||||||||
HISTORICO_CONTABIL | Mostra o histórico informado para o item de lançamento contábil. São os dados de suporte e entendimento a respeito do lançamento contábil que foi efetuado. Quando a este lançamento é relacionado um histórico padrão, este campo foi automaticamente preenchido com a descrição do histórico padrão e apenas complementado pelo usuário. | ||||||||||
RANGE_INICIAL | Data de início do período referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | ||||||||||
RANGE_FINAL | Data de fim do período referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | ||||||||||
CHAVE_REGISTRO | Chave de registro da extração dos dados do referente aos lançamentos contábeis. Atualmente, a chave é gravada como '' (em branco). |
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Programas relacionados:Manutenção Centro de Custo - UTB066AA, Consulta Centro Custo - UFN211AA e Relatório Centros Custo - UTB314AA.
Balancete de Verificação: Relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. É uma relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. Caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil por permitir uma visualização imediata da situação de cada conta, devendo ser elaborado com regularidade, de preferência mensalmente. Pode ser feito de acordo com os graus de Plano de Contas. Assim, é possível ter um balancete somente das contas analíticas, ou das contas analíticas mais a conta sintética de grau imediatamente anterior.
Programas relacionados: Balancete - FGL307AB
Apuração de Resultados: Possibilita a Apuração de Lucros e Perdas, mediante a transferência dos valores dos grupos de contas de apuração, determinando o lucro ou a perda relativa a um Período/Exercício. Este procedimento gera em sua execução, um lote com o resultado do zeramento das contas pertencentes a grupos de contas que são considerados na apuração, geralmente são os grupos de receita e despesa. O lançamento da contrapartida é na conta contábil de apuração, definida para o plano de contas. No final de cada exercício, ao executar o programa de apuração de lucros e perdas, o sistema efetua o levantamento de toda a movimentação enviada para a contabilidade.
Lançamento Contábil: É o registro de um fato, ou ato contábil em livros próprios de Contabilidade. Todo Lançamento Contábil é composto das seguintes partes:
Local e Data | Cidade, dia, mês e ano em que o fato contábil é registrado ou escriturado. |
Conta Devedora | Conta contábil em que houve a aplicação do recurso - o débito. |
Conta Credora | Conta contábil que deu origem à aplicação do recurso - o crédito. |
Histórico | Reproduz a história do fato contábil, incluindo a data em que ele ocorreu. O histórico deve ser breve, mas bastante claro, para que se possa entender a operação realizada. |
Valor | Valor-base do sistema monetário atribuído ao fato contábil. |
Qualquer fato contábil é composto por, pelo menos, um débito e um crédito de igual valor, podendo representar mais de um débito ou de um crédito.
Programas relacionados: Lançamento Contábil - FGL702AA, Consulta Lançamento Contábil - FGL205AA, Consulta Item Lançamento Contábil - FGL206AA, Consulta Apropriação Lançamento Contábil - FGL207AA e Relatório Lotes Contábeis - FGL308AA.Programas relacionados: Apuração Lucros e Perdas - FGL715AA
Filtros Disponíveis
Parâmetro | Descrição |
CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. |
START_DATE | Período inicial para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis. |
FINAL_DATE | Período final para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis. |
CONTABILIDADE_CODIGO_FINALIDADE_ECONOMICA | Código da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. |
Conferência das Informações
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Medidas:
As medidas Valor Saldo Inicial, Valor Débito, Valor Crédito e Valor Saldo Final são validadas com o mesmo relatório do Balancete - FGL307AB, conforme os parâmetros abaixo:
Relatório Base
Deve-se utilizar o Balancete de Verificação - FGL307AB Relatório Lotes Contábeis - FGL308AA.
Informações |
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Importante: Caso no Manutenção Parâmetros Gerais Contabilidade - FGL030TA - Campo Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios for assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado. |
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Nota | ||
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No Datasul, sempre é feito o cálculo Débito - Crédito e o saldo de determinada conta contábil é definido, conforme abaixo:
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Conteúdos Relacionados:
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