| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16917.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar un cliente que a la vez sea un proveedor de servicios financieros.
- Configurar un cliente para ventas.
- En el modulo de Facturación (SIGAFAT), registrar una factura de salida.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Registrar los siguientes documentos.
- Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) indicando el cliente configurado. La condición de pago a utilizar debe tener informado el código de método de pago del SAT PDD.
- Dos Facturas de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) indicando el proveedor configurado para servicios financieros con valor por una fracción del monto de la Factura de Venta, que representa las comisiones que se pagarán a la empresa de factoraje.
- Realizar el proceso de compensación entre carteras por cada Factura de compra por separado (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
- Dar clic en la opción Compensar
- Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
- Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra)
- Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
- Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
- Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
Nota:
Al realizar compensaciones en monedas diferente Moneda 1 (Pesos), se sugiere marcar "Cualquier Moneda":
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- En el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra generada anteriormente, dar clic en Grabar.
- Visualizar el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar).
- El saldo de la factura debe ser el valor total menos el valor compensado.
- Visualizar el saldo de la Factura de Compra (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar).
- El saldo de la factura debe ser de 0, ya que fue compensada completamente.
- Se realiza la captura de un cobro diverso (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Capturar los datos del encabezado.
- Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros.
- Numero de recibo : Indicar el numero de identificación del recibo a generar.
- Modalidad: Indicar la modalidad de pago.
- Activar las siguientes opciones en los parámetros.
- Factoraje: Registrar 1- Si para indicar que el recibo de cobro incluirá movimiento de compensación entre carteras.
- Incluir el titulo a cobrar o compensar desde la opción Incluir otros Títulos.
- Agregar los filtros necesarios para buscar la Factura de Venta generada anteriormente y darle clic en Confirmar.
- Dar clic en el titulo agregado al apartado Títulos a cobrar o compensar
- Al confirmar dar clic en el titulo y en los parámetros el campo Factoraje es Sí, el sistema consulta si el título tiene movimientos por compensación entre carteras, en el caso de sí encontrar movimientos que no hayan sido incluidos en recibos de cobro previamente, los mostrará para su selección , a continuación confirmar los movimientos marcados.
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- Agregar una Forma de pago por el total restante.
- Dar clic en Generar CFDI.
- Verificar en el XML que el nodo FormaDePagoP = "17" sea grabado correctamente con el valor de las compensaciones.
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