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Regra Principal
Utilizada como base para extração de todos os lançamentos contábeis referente a cada conta contábil do Datasul-EMS, demonstrando os valores de créditos e débitos das contas contábeis normais e de resultado para a finalidade econômica e o cenário contábil informado nos parâmetros.
Nome Query: LancamentosContabeis
Tabelas: lote_ctbl, item_lancto_ctbl, aprop_lancto_ctbl
Parâmetro | Descrição | |||||
EMPRESA | Código da empresa do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas. | |||||
ESTABELECIMENTO | Código do estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento. | |||||
CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. | |||||
UNIDADE_NEGOCIO | Código da unidade de negócio associada ao estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio. | |||||
PLANO_CONTAS | Código do plano de contas contábeis vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |||||
CONTA_CONTABIL | Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:
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CONTA_CONTABIL_COD | Código da conta contábil vinculada ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |||||
PLANO_CENTRO_CUSTOS | Código do plano de centro de custo vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo. | |||||
CENTRO_CUSTO | Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:
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CENTRO_CUSTO_COD | Código do centro de custo vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo. | |||||
PROJETO_FINANCEIRO | Código do projeto financeiro vinculado ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos. | |||||
DATA_LANCTO | Data do lançamento contábil do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os lançamentos de créditos e débitos, para a finalidade econômica e o cenário contábil informados nos parâmetros.
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NUM_LOTE_CONTABIL | Código/Número do lote contábil associado ao lançamento contábil. | |||||
DESCRICAO_LOTE_CONTABIL | Descrição do lote contábil associado ao lançamento contábil. | |||||
COD_MODULO_LOTE_CONTABIL | Código do módulo que originou o lote contábil associado ao lançamento contábil. | |||||
NUM_LANCTO_CONTABIL | Número do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil. | |||||
NUM_SEQ_LANCTO_CONTABIL | Sequência do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil e número do lançamento contábil. | |||||
ORIGEM_LANCTO | Mostra a origem da cotação utilizada no lançamento contábil. As opções apresentadas neste campo podem ser:
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DEBITO_CREDITO | Mostra a natureza contábil do item de lançamento contábil, pode ser:
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QTD_LANCTO | Mostra a quantidade vinculada ao item de lançamento contábil contábil, ou seja, a quantidade a ser aplicada no lançamento contábil. | |||||
VALOR_LANCTO_REAL | Mostra o valor a aplicado ao item do lançamento contábil. | |||||
VALOR_LANCTO_MOEDA | Mostra o valor na finalidade econômica do item de lançamento contábil, conforme o campo FINALIDADE_ECONOMICA.
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DATA_COTACAO | Exibe a data da cotação aplicado ao item do lançamento contábil, conforme campo ORIGEM_LANCTO. | |||||
VALOR_COTACAO | Exibe o valor da cotação aplicado ao item do lançamento contábil, conforme campo ORIGEM_LANCTO. | |||||
FINALIDADE_ECONOMICA | Código da finalidade econômica vinculada a apropriação do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. | |||||
ESPECIE_DOCUMENTO | Mostra a espécie do documento que identifica o documento de origem do lançamento contábil.
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NUM_DOCUMENTO | Mostra os dados do número do documento, referente a este lançamento contábil.
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DATA_DOCUMENTO | Mostra a data do documento de origem do lançamento contábil. | |||||
HISTORICO_PADRAO | Mostra o código do histórico padrão referente ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB015AA/UFN214AA/UTB348AA - Manutenção Histórico Padrão. | |||||
HISTORICO_CONTABIL | Mostra o histórico informado para o item de lançamento contábil. São os dados de suporte e entendimento a respeito do lançamento contábil que foi efetuado. Quando a este lançamento é relacionado um histórico padrão, este campo foi automaticamente preenchido com a descrição do histórico padrão e apenas complementado pelo usuário. | |||||
RANGE_INICIAL | Data de início do período referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
RANGE_FINAL | Data de fim do período referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
CHAVE_REGISTRO | Chave de registro da extração dos dados do referente aos lançamentos contábeis. Atualmente, a chave é gravada como '' (em branco). |
Conceitos
Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.
Mais detalhes em: Cenário Contábil
Programas relacionados:Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA, Consulta Cenário Contábil - UFN203AA e Relatório Cenários Contábeis - UTB304AA.
Finalidade Econômica é um unificador da sucessão dos registros de valores de qualquer movimentação, independentemente da paridade e das unidades monetárias correntes à época de sua movimentação. Possibilita, assim, a manutenção de um histórico de todas as moedas ou índices que atende a aspectos gerenciais, legais e operacionais.
Exemplo: O Brasil já teve como moeda, entre outras, o Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzado Novo, o Cruzeiro Real e o Real. Todas estas moedas tinham a mesma finalidade, ser a moeda corrente do país.
Mais detalhes em: Finalidade Econômica
Programas relacionados: Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA, Consulta Finalidade Econômica - UTB211AA e Relatório Finalidades Econômicas - UTB340AA.
Unidade de Negócio são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização.
Programas relacionados: Manutenção Unidade de Negócio - UTB011AA, Consulta Unidade de Negócio - UFN212AA e Relatório Unidade Negócio - UTB347AA.
Plano Contas Contábeis: Verificar informações em: Plano de Contas
Contas Contábeis: São representações escrituradas que constituem o patrimônio (bens patrimoniais e direitos, obrigações e patrimônio líquido) e o resultado (despesas e receitas) de uma entidade. Geralmente, as contas contábeis de uma empresa são classificadas em ativos, passivos, receitas e despesas. Elas são utilizadas justamente para organizar os registros, dando nome a cada movimentação realizada pelo negócio. Sem esse método, fazer a análise fica muito mais difícil.
Programas relacionados: Manutenção Plano Contas - UTB080AA, Consulta Plano Contas - UFN200AA e Relatório Planos Contas - UTB310AA.
Plano Centros Custos: Plano que agrupa um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços.
Programas relacionados: Manutenção Plano Centros de Custo - UTB083AA, Consulta Plano Centros Custo - UFN202AA, Relatório Planos Centros Custo - UTB313AA.
Centro de Custo: É o identificador da seção de uma empresa que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la.
Programas relacionados:Manutenção Centro de Custo - UTB066AA, Consulta Centro Custo - UFN211AA e Relatório Centros Custo - UTB314AA.
Lançamento Contábil: É o registro de um fato, ou ato contábil em livros próprios de Contabilidade. Todo Lançamento Contábil é composto das seguintes partes:
Local e Data | Cidade, dia, mês e ano em que o fato contábil é registrado ou escriturado. |
Conta Devedora | Conta contábil em que houve a aplicação do recurso - o débito. |
Conta Credora | Conta contábil que deu origem à aplicação do recurso - o crédito. |
Histórico | Reproduz a história do fato contábil, incluindo a data em que ele ocorreu. O histórico deve ser breve, mas bastante claro, para que se possa entender a operação realizada. |
Valor | Valor-base do sistema monetário atribuído ao fato contábil. |
Qualquer fato contábil é composto por, pelo menos, um débito e um crédito de igual valor, podendo representar mais de um débito ou de um crédito.
Programas relacionados: Lançamento Contábil - FGL702AA, Consulta Lançamento Contábil - FGL205AA, Consulta Item Lançamento Contábil - FGL206AA, Consulta Apropriação Lançamento Contábil - FGL207AA e Relatório Lotes Contábeis - FGL308AA.
Filtros Disponíveis
Parâmetro | Descrição |
CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. |
START_DATE | Período inicial para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis. |
FINAL_DATE | Período final para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis. |
CONTABILIDADE_CODIGO_FINALIDADE_ECONOMICA | Código da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. |
Conferência das Informações
Relatório Base:
Deve-se utilizar o Relatório Lotes Contábeis - FGL308AA.
Filtros no relatório:
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Cenário Contábil, Plano de Contas, Conta Contábil, Plano de Centro de Custo e Centro de Custo.
Parâmetros no Relatório:
Na tela principal:
Campo Empresa: Informe o código da empresa que está sendo validada.
Campo Seleção - Conjunto: Determinar a seleção dos dados pela opção de Regra - Opção Data Lançamento, informando o período de seleção utilizado nos filtros START_DATE e FINAL_DATE.
Campo Parâmetros - Situação Lote: Informe o conjunto do tipo de lote contábil que deve ser apresentado no relatório. Assinalar como Ctbz - Contabilizados, a qual determina que devem ser impressos no relatório os lotes contábeis com movimentos contabilizados.
Campo Parâmetros - Situação Lançto: Informe a opção quanto à amostragem dos lançamentos contábeis que deve ser apresentado no relatório. Assinalar como Ctbz - Contabilizados, a qual determina que devem ser impressos no relatório os lançamentos contábeis com movimentos contabilizados.
Campo Parâmetros - Histórico Lançamento Contábil: Opção determina que devem ser apresentado o histórico do lançamento contábil com relação a datas, quanto ao lançamento contábil ou situação de contabilização. Assinalar como Sim.
Demais Campos: Conforme preferência do usuário.
Exemplo do Relatório:
Outras Consultas:
As informações extraídas na query também pode ser validadas pelos programas:
Consulta Apropriação Lançamento Contábil - FGL207AA
Consulta Lançamento Contábil - FGL205AA
Consulta Item Lançamento Contábil - FGL206AA
Lançamento Contábil - FGL702AA
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