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Informações |
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Este recurso está liberado a partir dos seguintes patches:
Fique atento! Para que o menu seja apresentado nessas versões é preciso executar o RM.Atualizador! |
Dica |
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A partir da versão 12.1.2302 a Conciliação Contábil passa a ser um processo multicoligada, ou seja, é possível realizar conciliações de diferentes Coligadas simultaneamente, desde que a conta possua o mesmo Código e Máscara Contábil. |
Através deste processo, é possível comparar os valores à débito e à crédito nas Contas Contábeis a fim de identificar a existência de divergências.
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- Conta Contábil : Conta Contábil que será feita a conciliação dos lançamentos (obrigatório)
- Data InicioInicial: Data de inicio Início em que devem ser buscados os lançamentos. Caso não seja preenchida, será utilizada a Data do Inicio Início do período contábil informada nos parâmetros.
- Data Final: Data Final em que devem ser buscados os lançamentos (obrigatório)
- Seleção de Coligada: Será possível selecionar outras Coligadas para Conciliação, no Grid são carregadas as Coligadas que possuam as Máscaras do Plano de Contas Contábil idênticas as da Coligada de contexto.
- Considerar lançamentos em Lotes ainda não integrados ao Lote Zero:Quando marcado, filtra também os lançamentos de Lotes não integrados
- Considerar lançamentos já conciliados:Quando marcado, filtra também os lançamentos já conciliados.
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Na grid da Conciliação são exibidas as informações:
- Coligada
- Sistema de Origem
- Id de Lançamento
- Descrição de Lançamento
- Data do Lançamento
- Lote
- Conta Contábil
- Valor Débito
- Valor Crédito
- Conciliada
- Documento
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Observação |
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Conciliar
O botão é habilitado quando selecionados registros não Conciliados e que não há diferença Débito X Crédito, ou seja, igual a Zero.
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