Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16904.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Configurar tasa del día a 3.58 para la Moneda 2. 
5. Configurar Bancos en Moneda 1 y 2
6. Configurar una Modalidad de Tipo "Analítica"  y Cond. Modal "Ingresos".
7. Crear Factura de Entrada en Moneda 2 con un valor de 540.01

1. Orden de Pago.

1. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago(FINA085A)".
2. Capturar los siguientes parámetros
   • ¿De Vencimiento? = Fecha de vencimiento de la Factura de Compra
   • ¿A Vencimiento? =  Fecha de vencimiento de la Factura de Compra
   • ¿De Proveedor? = Proveedor con el que se emitió la Factura de Compra
   • ¿A Proveedor? = Proveedor con el que se emitió la Factura de Compra
   • ¿Mostrar? = Todas
   • ¿Filtra ya Generada? = Si
   • ¿Muestra Asientos? = No
   • ¿Agrupa Asientos? = No
   • ¿Asientos en línea? = No
   • ¿Agrupar OP por? = Prov + Sucursal
   • ¿Para que el saldo genere? = PA
   • ¿Imprime Comprobante? = No
   • ¿Nombre Rutina Comprobante? = ""
   • ¿Editar Número Comprobante? = No
3. Confirmar .
4. Seleccionar el título por pagar de la Factura de Entrada en Moneda 2 ( configurada en las Pre-condiciones.), dar clic en +Pago Automático.
   • Pestaña "Ordenes"
     1. En el Menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Modificar".
     2. Modificar la cantidad a pagar asignando 539.00. 
        
   • En la pestaña "Forma de Pago".
     1. Modalidad: Modalidad de pago configurada en las Pre-condiciones.
     2. Pagar con "Debito inmediato".
     3. Datos del titulo de pago "TF".
     4. Banco en Moneda 2 configurado en las Pre-condiciones.
5. Grabar La Orden de Pago.

1.2 Posición de Títulos por Pagar.

1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar , ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar(FINC050)".
2. Seleccionar el Titulo por Pagar.

3. Revisar que se informe la Orden de Pago por el valor de 539.00 y el Saldo de 1.01

2. Eliminación de Residuos.

1. Ingresar a la rutina Eliminación de Residuos , ubicada en "SIGAFIN - Miscelánea| Archivos | Eliminación de Residuos (FINA415)".
2. Capturar los siguientes parámetros
   • ¿Tipo de Título? = Pagar
   • ¿Tipo de Baja? =  DAC
   • ¿Historial de la Baja? = BAIXA AUTOMATICA
3. Confirmar.
4. Capturar los siguientes parámetros
   • ¿De Código? = Proveedor de la Factura de Compra
   • ¿A Código? =  Proveedor de la Factura de Compra
   • ¿De Tienda? = Tienda de  la Factura de Compra
   • ¿A Tieneda? = Tienda de  la Factura de Compra
   • ¿De Prefijo? = Serie de la Factura de Compra
   • ¿A Prefijo? = Serie de la Factura de Compra
   • ¿De Título? = Número de la Factura de Compra
   • ¿A Título? = Número de la Factura de Compra
   • ¿De Tipo? = Tipo de la Factura de Compra
   • ¿A Tipo? =  Tipo de la Factura de Compra
   • ¿De Naturaleza? = Modalidad de la Factura de Compra
   • ¿A Naturaleza? =Modalidad de la Factura de Compra
   • ¿De Emisión? = Fecha de Emisión de la Factura de Compra
   • ¿A Emisión? =  Fecha de Emisión de la Factura de Compra
   • ¿De Vencimiento? = Fecha de vencimiento de la Factura de Compra
   • ¿A Vencimiento? =  Fecha de vencimiento de la Factura de Compra
   • ¿Saldo Máximo? = 1.01
   • ¿Qué Moneda? =  Moneda 2
   • ¿Selecciona Títulos? = Sí
5. Seleccionar el Título y Confirmar.
   
   

2.2 Posición de Títulos por Pagar.

1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar , ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar(FINC050)".
2. Seleccionar el Titulo por Pagar.

3. Revisar que se informe la Orden de Pago con el valor de 539.00, la baja automática de la Eliminación de Residuos de 1.01 y los Saldos en 0's