Histórico da Página

...

Um PA que já tiver sido relacionado a um Pedido de Compras, não poderá mais ser movimentado pelo módulo Financeiro. Ele não pode ser excluído por meio da rotina de Contas a Pagar (FINA050)ou , baixado por meio da rotina Baixas a Pagar Man. (FINA080) . Para ser ou compensado na rotina de Compensação de CP (FINA340), apenas o valor que ainda não foi vinculado a um pedido de compra poderá ser compensado ou algum título a pagar.

Este procedimento garante que o saldo relacionado entre o Pedido de Compras e o adiantamento esteja preservado no momento da geração do Documento de Entrada.

Essa regra independe do pedido de compra estar em aberto ou ter sido encerrado.

...

Esse PA não pode ser excluído pelo módulo Financeiro

Essa Esse PA não pode ser baixado pelo módulo FinanceiroApenas

Esse PA não pode ser compensado pelo módulo Financeiro, nem mesmo o valor de R$ 200,00 que ainda não foi vinculado a um pedido de compra (R$ 200,00) poderá ser compensado pelo módulo Financeiro

Se o Pedido de Compras tiver sido encerrado, o adiantamento não poderá ser baixado pelo módulo Financeiro.

nenhum Pedido de Compra.

Outras definições:

Não é permitido excluir ou estornar a compensação do adiantamento, gerada no momento da emissão do Documento de Entrada, pelo módulo Financeiro, na rotina Compensação CP (FINA340).

Esta compensação somente pode ser excluída por meio da rotina Documento de Entrada (MATA103), ao excluir o documento de entrada.

Não é possível realizar outras compensações para um adiantamento relacionado a um Pedido de Compras pelo módulo Financeiro por meio da rotina de Compensação CP (FINA340).

A condição de pagamento utilizada no documento de entrada deve estar configurada para permitir adiantamento.

É necessário apenas um adiantamento relacionado ao Pedido de Compras e não que o somatório dos adiantamentos seja igual ao valor da parcela à vista do título.

O valor total dos itens no Documento de Entrada é tratado como valor a compensar.

Somente é permitido o relacionamento de adiantamento ao Pedido de Compras, não é permitido relacionar adiantamento ao Documento de Entrada.

Esta funcionalidade somente será acionada se o(s) item(ns) do Documento de Entrada estiver(em) vinculado(s) a um Pedido de Compras. 

Se a condição de pagamento estiver configurada para gerar mais de uma parcela no contas a pagar, apenas a primeira parcela será compensada com o adiantamento.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

1. Clique em Pagamento Antecipado – Adiantamento para incluir ou relacionar adiantamentos deste fornecedor e loja.
2. Caso não exista adiantamento para este fornecedor e loja, marque a opção Incluir adiantamento.
3. É exibida a tela de Contas a Pagar (FINA050), inclua um título a pagar usando tipo de título “PA”.

      Observação: O fornecedor e loja do título devem ser os mesmos utilizados no Pedido de Compras.

...

São exibidos todos os adiantamentos existentes para este fornecedor e loja e o saldo disponível para cada adiantamento.

 Observação: Não é permitido relacionar valores maiores que o valor total do Pedido de Compras.

...

1. Cancele a geração do Documento de Entrada.
2. Em Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras (MATA121) selecione o Pedido de Compras número 000002 e clique em Alterar.
3. Clique em Pagamento Antecipado - Adiantamento e inclua um adiantamento para este fornecedor e loja no valor de R$200,00. O prefixo do título será “ “ e o número do título PA0000002. O adiantamento automaticamente será relacionado ao Pedido de Compras número 000002.
4. Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Pagar (LP código 597) e a rotina (FINA340) esteja configurada para contabilização On-Line, ao confirmar a inclusão do Documento de Entrada será efetuada a contabilização On-Line da compensação e a tela do lançamento contábil pode ser exibida, dependendo da parametrização da contabilização.
5. O Documento de Entrada é gerado com o número 000000002, série 1, no valor de R$200,00.

Observe os dados gravados na tabela FIE:

Após inclusão do adiantamento número PA0000002 relacionado ao Pedido de Compras número 000002:

...