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Versões comparadas

Chave

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Regra Principal

Utilizada como base para extração dos saldos das contas contábeis do Datasul-EMS, demonstrando os valores totais de créditos e débitos das contas contábeis para a finalidade econômica e o cenário contábil informado nos parâmetros.

...

Parâmetro

Descrição

EMPRESA

Código da empresa referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas.

ESTABELECIMENTO

Código do estabelecimento referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento.

CENARIO_CONTABIL

Código do cenário contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.

UNIDADE_NEGOCIO

Código da unidade de negócio referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio.

PLANO_CONTAS

Código do plano de contas contábeis referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

CONTA_CONTABIL

Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:

Código do plano de conta contábil;
Código da conta contábil.

Nota

title	Nota:

Os campos são separados por pipe "|".

Exemplos: Geral|10000000

Geral|11101001

CONTA_CONTABIL_COD

Código da conta contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

PLANO_CENTRO_CUSTOS

Código do plano de centros de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo.

CENTRO_CUSTO

Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:

Código da empresa;
Código do plano de centro de custo;
Código do centro de custo.

Nota

title	Nota:

Os campos são separados por pipe "|".

Exemplos: 1|PLANO01|100000

1|PLANO01|110000

CENTRO_CUSTO_COD

Código do centro de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo.

PROJETO_FINANCEIRO

Código do projeto financeiro referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos.

DATA

Data dos saldos das contas contábeis do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, para o cenário contábil informado nos parâmetros.

Nota

title	Nota:

Esta data é gravada no formato YYYYMMDD.

VL_CONTABIL_INI

Exibe o saldo inicial da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

VL_DEBITO

Exibe os valores totais movimentados a débito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

VL_CREDITO

Exibe os valores totais movimentados a crédito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

VL_CONTABIL_FIM

Exibe o saldo final da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

RANGE_INICIAL

Data de início do período do saldo contábil das contas, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

RANGE_FINAL

Data de fim do período do saldo contábil das contas, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

CHAVE_REGISTRO

Chave de registro da extração dos dados dos saldos contábeis das contas. Atualmente, a chave é gravada como '' (em branco).

Conceitos

Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.

...

Parâmetro	Descrição
CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL	Código do cenário contábil para a seleção das informações referente aos saldos das contas contábeis as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.
CONTABILIDADE_CODIGO_FINALIDADE_ECONOMICA	Código da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos saldos das contas contábeis as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica.
START_DATE	Período inicial para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao saldo contábil.
FINAL_DATE	Período final para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao saldo contábil.

Conferência das Informações

Informações

Importante:
Este assunto tem como pré-requisito, o cadastro de Estruturas de Contas que é definido pelo programa Estrutura Conta Contábil (prgint/utb/utb080ya). Esta função tem a finalidade de criar relacionamentos entre contas contábeis determinando assim interdependência. Sem este cadastro definido, não será possível montar a estrutura das contas contábeis.

No módulo Financeiro, a informação de filtro de moeda é feita por meio da seleção de finalidade econômica, no entanto, o BI tem apenas a informação de Moeda e não de finalidade econômica. Essa relação deve ser respeitada juntamente com a tradução dos códigos de moedas para o EMS 2 durante a validação.

Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa, por isso a conferência deve ser feita com um usuário com nível de acesso adequado.

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