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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| FINR13Z | Informe Cuenta Corriente | --/09/2022 |
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| País: | Ecuador |
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| Ticket: | 15056630 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16887 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina Informe de Cuenta Corriente (FINR13Z), al momento de realizar la impresión del informe en moneda 1 para mostrar el movimiento de una Orden de Pago hecha a una factura con TES que calcula retenciones y se asume el pago de alguna (o todas), la columna "Créditos" se muestra con un valor erróneo.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Informe de Cuenta Corriente (FINR13Z), se realiza el siguiente ajuste:
- Dentro de la función ReportPrint() se agrega el filtro localizado (solo para Ecuador) que evita que sean considerados los tipos de Orden de Pago diferentes a NF, lo cual impide la duplicidad de cálculos.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16887.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Contar con una TES con Retención de IVA y Retención en la Fuente:
 Image Added
- Contar con una factura de entrada que utilice la TES antes mencionada:
 Image Added
- Contar con una Orden de Pago registrada donde se haya pagado el título mencionado en el punto anterior, asumiendo también el pago de la retención en la Fuente:
 Image Added Image Added Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Informes| Cuentas por Pagar | Informe Cuenta Corriente (FINR13Z).
- Configurar los parámetros del informe conforme sea requerido para mostrar la Orden de Pago.
- Dar clic en "Imprimir".
- Verificar que el informe sea generado con la columna "Créditos" de la Orden de Pago que muestre el monto correctamente, restando el valor de las retenciones pagadas:
 Image Added
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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