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Dentro de la rutina Informe de Cuenta Corriente (FINR13Z), al momento de realizar la impresión del informe en moneda 1 para mostrar el movimiento de una Orden de Pago hecha a una factura con retenciones (por ejemplo retención de IVA/IR), y se asume el pago total o parcial de las mismas, la columna "Créditos" se muestra con un valor erróneo.
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Dentro de la rutina Informe de Cuenta Corriente (FINR13Z), se realiza el siguiente ajuste:
- En la función ReportPrint() se agrega el filtro localizado para Ecuador, que evita que sean considerados los tipos registros de la Orden de Pago diferentes a NF, lo cual impide la duplicidad de cálculosvalores al realizar el cálculo de la columna "Créditos".
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16887.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Contar con una TES con Retención de IVA y Retención en la Fuentede IR:
- Contar con una factura de entrada que utilice la TES antes mencionada:
- Contar con una Orden de Pago registrada donde se haya pagado el título mencionado en el punto anterior, asumiendo también el pago de la retención en la FuenteRetención de IR:
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Informes| Cuentas por Pagar | Informe Cuenta Corriente (FINR13Z).
- Configurar los parámetros del informe conforme sea requerido para mostrar la Orden de Pago.
- Dar clic en "Imprimir".
- Verificar que el informe sea generado con la columna "Créditos" de la Orden de Pago que muestre el monto correctamente, restando el valor de las retenciones pagadas:
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