01. DATOS GENERALES
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FISA815 | CFDI con Complemento de Recepción de Pagos | 26/09/2022 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 15178707 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17046 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se realiza una Compensación entre Carteras en moneda Dólar de una Factura de Entrada (NF) en moneda Dólar contra una o varias Facturas de Venta (NF) en moneda Dólar, con una tasa de Tipo de Cambio diferente a los documentos fiscales, y posterior a esto se realiza el timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 3.3 (MV_CFDI33 = .T. y MV_CFDI40=.F.) del Complemento de Recepción de Pago de versión 1.0, desde las rutinas de Cobros Diversos (FINA087A) o Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088), generando el Recibo de Cobro en moneda Dólar, e indicando que si aplica el Factoraje, y la baja de los Títulos por Cobrar de las Facturas de Venta compensadas en moneda Dólar, se tiene el siguiente error log:
THREAD ERROR ([13856], veronica.flores, J272M332020) 02/10/2022 13:13:26 argument error in function Len() on AJUSTSAL(FISA815.PRW) 02/10/2022 13:03:50 line : 1942
03. SOLUCIÓN
En la rutina de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos (FISA815),se realizó ajuste para que no realice la generación del Total de Traslados en el XML para Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 3.3 (MV_CFDI33 = .T. y MV_CFDI40=.F.).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16649.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 1.0, ver DT Complemento de Recepción de Pago CFDI 3.3 México - Financiero - P12
- Configurar en el parámetro MV_CFDI33 = .T.
- Configurar en el parámetro MV_CFDI40 = .F.
- Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los códigos de impuestos que aplican como Traslados de IVA.
- Configurar en el parámetro MV_RETIVAM con códigos de impuestos que aplican como Retenciones de IVA.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA101N).
- Incluir una Facturas de Entrada (NF) en moneda 2-Dólar.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar el CFDI de tres Facturas de Venta (NF) en moneda 2-Dólar utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS/MV_RETIVAM.
En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación entre carteras(FINA450).
| Aviso |
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Cuando se realice una compensación en moneda 2-Dólar es importante tener marcada la casilla "Cualquier moneda" y tener indicada una tasa en Monedas, para que en el CFDI del Complemento de Recepción el nodo de Pago por la Compensación entre Carteras se genere en moneda Dólar. 
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Configurar las preguntas de la rutina.
- Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
- Indicar en ¿Factoraje? - Si.
- Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, donde Moneda sea 2-Dólar.
- Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
- Seleccionar los Títulos por Cobrar de las Facturas de Venta (NF) en moneda Dólar que fueron generadas timbradas previamente para dar de baja. Informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
- Validar el Recibo, presionar Confirmar.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
- Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito.
- Validar que en XML en el nodo ImpSaldoInsoluto, no muestre valores negativos.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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