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Este recurso está liberado a partir dos seguintes patches:
Fique atento! Para que o menu seja apresentado nessas versões é preciso executar o RM.Atualizador! |
| Dica |
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A partir da versão 12.1.2302 a Conciliação Contábil passa a ser um processo multicoligada, ou seja, é possível realizar conciliações de diferentes Coligadas simultaneamente, desde que a conta possua o mesmo Código e Máscara Contábil. |
Através deste processo, é possível comparar os valores à débito e à crédito nas Contas Contábeis a fim de identificar a existência de divergências.
Os Lançamentos Contábeis são carregados após o preenchimento dos filtros a seguir:
- Conta Contábil : Conta Contábil que será feita a conciliação dos lançamentos (obrigatório)
- Data Inicial: Data de Início em que devem ser buscados os lançamentos. Caso não seja preenchida, será utilizada a Data do Início do período contábil informada nos parâmetros.
- Data Final: Data Final em que devem ser buscados os lançamentos (obrigatório)
- Seleção de Coligada: Será possível selecionar outras Coligadas para Conciliação, no Grid são carregadas as Coligadas que possuam as Máscaras do Plano de Contas Contábil idênticas as da Coligada de contexto.
- Considerar lançamentos em Lotes ainda não integrados ao Lote Zero:Quando marcado, filtra também os lançamentos de Lotes não integrados
- Considerar lançamentos já conciliados:Quando marcado, filtra também os lançamentos já conciliados.
- Utilizar Conciliação automática: Define se o sistema irá realizar a Pré-conciliação.
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Na grid da Conciliação são exibidas as informações:
- Coligada
- Sistema de Origem
- Id de Lançamento
- Descrição de Lançamento
- Data do Lançamento
- Lote
- Conta Contábil
- Valor Débito
- Valor Crédito
- Status
- Documento
Nessa visão são exibidas as partidas a Crédito e a Débito por lançamento para a conta utilizada no filtro.
Complementando a visão:
No topo é exibido a informação de qual a conta e data final selecionados no filtro da visão.
No rodapé mostra os valores Total de Débito / Total de Crédito / Diferença entre Débito X Crédito e os processos Conciliar eDesconciliar (dependendo do status dos lançamentos).
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Caso o parâmetro Utilizar Conciliação automática tenho sido marcado então o sistema efetuará uma pré-conciliação dos lançamentos e apresentará tal sugestão de conciliação para avaliação pelo usuário que poderá confirmá-la ou descartá-la. O procedimento de pré-conciliação seguirá o seguinte formato: Tendo como base a integração dos dados entre os módulos da Linha RM e os lançamentos recuperados para a conciliação o sistema irá sugerir conciliações para o usuário. Para isso, a partir do lançamentos recuperados com base nos filtros, o sistema localizará automaticamente provisão e a baixa (débito = crédito) equivalentes através das regras abaixo:
Esse cruzamento de dados deve "sugerir" uma conciliação ao usuário e os registros que atenderem tal regra (pré-conciliados) serão apresentados na visão já selecionados para análise/avaliação e posterior confirmação - ou não - por parte do usuário.
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O botão é desabilitado e mostra Conciliação no nome quando:
- nenhum registro é selecionado
- os registros selecionados não possuem o mesmo estado de conciliação
- há diferença de Débito X Crédito
O mesmo botão tem outras duas descrições: Conciliar e Desconciliar.
Conciliar
O botão é habilitado quando selecionados registros não Conciliados e que não há diferença Débito X Crédito, ou seja, igual a Zero.
O processo irar conciliar todas as partidas do lançamento que contém a conta contábil selecionada.
Desconciliar
O botão é habilitado quando selecionados lançamentos Conciliados.
O processo irá desconciliar todas as Partidas que foram conciliadas no mesmo processo de Conciliação. Neste caso, será preciso refazer a conciliação do período em questão.
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