En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, este debe estar configurado para aceptar documentos de terceros.
En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA y percepción de IVA e ingresos brutos.
En la rutina de Conf Adic. Imp (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar un registro para la percepción de IVA (IVP).
En la rutina de Empr Vs Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la percepción de IVA para el proveedor generado previamente. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/Provincia.
En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, verifique que la factura de entrada calcule IVA y percepción de IVA.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.
En la rutina de Modos de Pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) genere un registro para el tipo de pago CH (Cheque), es importante especificar el campo Doc. Tercero = 3 - Todas.
En la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere un cheque endosado, es importante que el cheque tenga un valor mayor al valor de la factura de entrada generada previamente con la finalidad de generar un pago anticipado en la cancelación de la factura de entrada, también debe especificar el campo Endosa = Si.