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Regra Principal

Utilizada como base para extração de todos os lançamentos contábeis referente a cada conta contábil do Datasul-EMS, demonstrando os valores de créditos e débitos das contas contábeis normais e de resultado para a finalidade econômica e o cenário contábil informado nos parâmetros.

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Parâmetro

Descrição

EMPRESA

Código da empresa do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas.

ESTABELECIMENTO

Código do estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento.

CENARIO_CONTABIL

Código do cenário contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.

UNIDADE_NEGOCIO

Código da unidade de negócio associada ao estabelecimento do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio.

PLANO_CONTAS

Código do plano de contas contábeis vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

CONTA_CONTABIL

Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:

Código do plano de conta contábil;
Código da conta contábil.

Nota

title	Nota:

Os campos são separados por pipe "|".

Exemplos: Geral|10000000

Geral|11101001

CONTA_CONTABIL_COD

Código da conta contábil vinculada ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

PLANO_CENTRO_CUSTOS

Código do plano de centro de custo vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo.

CENTRO_CUSTO

Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:

Código da empresa;
Código do plano de centro de custo;
Código do centro de custo.

Nota

title	Nota:

Os campos são separados por pipe "|".

Exemplos: 1|PLANO01|100000

1|PLANO01|110000

CENTRO_CUSTO_COD

Código do centro de custo vinculado a conta contábil do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo.

PROJETO_FINANCEIRO

Código do projeto financeiro vinculado ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos.

DATA_LANCTO

Data do lançamento contábil do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os lançamentos de créditos e débitos, para a finalidade econômica e o cenário contábil informados nos parâmetros.

Nota

title	Nota:

Esta data é gravada no formato YYYYMMDD.

NUM_LOTE_CONTABIL

Código/Número do lote contábil associado ao lançamento contábil.

DESCRICAO_LOTE_CONTABIL

Descrição do lote contábil associado ao lançamento contábil.

COD_MODULO_LOTE_CONTABIL

Código do módulo que originou o lote contábil associado ao lançamento contábil.

NUM_LANCTO_CONTABIL

Número do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil.

NUM_SEQ_LANCTO_CONTABIL

Sequência do lançamento contábil relacionado ao código do lote contábil e número do lançamento contábil.

ORIGEM_LANCTO

Mostra a origem da cotação utilizada no lançamento contábil.

As opções apresentadas neste campo podem ser:

Automático: Cotação aplicada à finalidade corrente que serve como base para cálculos de outras finalidades;
Calculado: Quando o valor apresentado é calculado pela cotação registrada no cadastro de cotações;
Informado: Quando a cotação utilizada foi informada na movimentação para o cálculo, sendo ela diferente da registrada no cadastro de cotações. A cotação utilizada somente pode ser visualizada no movimento origem.

DEBITO_CREDITO

Mostra a natureza contábil do item de lançamento contábil, pode ser:

DB - Débito ou;
CR - Crédito.

QTD_LANCTO

Mostra a quantidade vinculada ao item de lançamento contábil contábil, ou seja, a quantidade a ser aplicada no lançamento contábil.

VALOR_LANCTO_REAL

Mostra o valor a aplicado ao item do lançamento contábil.

VALOR_LANCTO_MOEDA

Mostra o valor na finalidade econômica do item de lançamento contábil, conforme o campo FINALIDADE_ECONOMICA.

Nota

title	Nota:

Para a finalidade CORRENTE, esse campo possui o mesmo valor do campo VALOR_LANCTO_REAL.

Já para as outras finalidades, é demonstrado o valor que é composto da multiplicação dos campos VALOR_LANCTO_REAL e VALOR_COTACAO.

DATA_COTACAO

Exibe a data da cotação aplicado ao item do lançamento contábil, conforme campo ORIGEM_LANCTO.

VALOR_COTACAO

Exibe o valor da cotação aplicado ao item do lançamento contábil, conforme campo ORIGEM_LANCTO.

FINALIDADE_ECONOMICA

Código da finalidade econômica vinculada a apropriação do item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica.

ESPECIE_DOCUMENTO

Mostra a espécie do documento que identifica o documento de origem do lançamento contábil.

Nota

title	Nota:

Todo registro contábil deve ter um documento que lhe dê suporte, e que seja idôneo perante o FISCO. Nos campos ESPECIE_DOCUMENTO, NUM_DOCUMENTO e DATA_DOCUMENTO, é possível acessar os dados do documento suporte ao lançamento contábil.

NUM_DOCUMENTO

Mostra os dados do número do documento, referente a este lançamento contábil.

Nota

title	Nota:

Normalmente esse número é o mesmo do documento de origem do lançamento contábil.

DATA_DOCUMENTO

Mostra a data do documento de origem do lançamento contábil.

HISTORICO_PADRAO

Mostra o código do histórico padrão referente ao item de lançamento contábil, conforme cadastro no UTB015AA/UFN214AA/UTB348AA - Manutenção Histórico Padrão.

HISTORICO_CONTABIL

Mostra o histórico informado para o item de lançamento contábil.

São os dados de suporte e entendimento a respeito do lançamento contábil que foi efetuado. Quando a este lançamento é relacionado um histórico padrão, este campo foi automaticamente preenchido com a descrição do histórico padrão e apenas complementado pelo usuário.

RANGE_INICIAL

Data de início do período referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

RANGE_FINAL

Data de fim do período referente aos lançamentos contábeis, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

CHAVE_REGISTRO

Chave de registro da extração dos dados do referente aos lançamentos contábeis. Atualmente, a chave é gravada como '' (em branco).

Conceitos

Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.

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Parâmetro	Descrição
CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL	Código do cenário contábil para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. Importante: Geralmente, o código do cenário contábil é utilizado como FISCAL ou em branco. Quando for informado como em branco/nulo, serão geradas as informações de todos os cenários contábeis.
START_DATE	Período inicial para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis.
FINAL_DATE	Período final para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis.
CONTABILIDADE_CODIGO_FINALIDADE_ECONOMICA	Código da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos lançamentos contábeis relacionados aos itens e apropriações contábeis, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. Importante: Geralmente, o código da finalidade econômica é utilizado como CORRENTE. Não é previsto informar como em branco/nulo.

Conferência das Informações

Relatório Base:

Deve-se utilizar o Relatório Lotes Contábeis - FGL308AA.

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