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Regra Principal
Utilizada como base para extração dos saldos das contas contábeis do Datasul-EMS, demonstrando os valores totais de créditos e débitos das contas contábeis para a finalidade econômica e o cenário contábil informado nos parâmetros.
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| Parâmetro | Descrição | |||||
| EMPRESA | Código da empresa referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas. | |||||
| ESTABELECIMENTO | Código do estabelecimento referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento. | |||||
| CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. | |||||
| UNIDADE_NEGOCIO | Código da unidade de negócio referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio. | |||||
| PLANO_CONTAS | Código do plano de contas contábeis referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |||||
| CONTA_CONTABIL | Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:
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| CONTA_CONTABIL_COD | Código da conta contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |||||
| PLANO_CENTRO_CUSTOS | Código do plano de centros de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo. | |||||
| CENTRO_CUSTO | Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:
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| CENTRO_CUSTO_COD | Código do centro de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo. | |||||
| PROJETO_FINANCEIRO | Código do projeto financeiro referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos. | |||||
| DATA | Data dos saldos das contas contábeis do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, para o cenário contábil informado nos parâmetros.
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| VL_CONTABIL_INI | Exibe o saldo inicial da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| VL_DEBITO | Exibe os valores totais movimentados a débito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| VL_CREDITO | Exibe os valores totais movimentados a crédito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| VL_CONTABIL_FIM | Exibe o saldo final da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| RANGE_INICIAL | Data de início do período do saldo contábil das contas, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
| RANGE_FINAL | Data de fim do período do saldo contábil das contas, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
CHAVE_REGISTRO | Chave de registro da extração dos dados dos saldos contábeis das contas. Atualmente, a chave é gravada como '' (em branco). |
Conceitos
Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.
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| Parâmetro | Descrição |
| CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil para a seleção das informações referente aos saldos das contas contábeis as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. Importante: Geralmente, o código do cenário contábil é utilizado como FISCAL ou em branco. Quando for informado como em branco/nulo, serão geradas as informações de todos os cenários contábeis. |
| CONTABILIDADE_CODIGO_FINALIDADE_ECONOMICA | Código da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos saldos das contas contábeis as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. Importante: Geralmente, o código da finalidade econômica é utilizado como CORRENTE. Não é previsto informar como em branco/nulo. |
| START_DATE | Período inicial para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao saldo contábil. |
| FINAL_DATE | Período final para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao saldo contábil. |
Conferência das Informações
| Informações |
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Importante:
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- Balancete de Verificação
- Balancete - FGL307AB
- DS - FGL - Controle dos Saldos Contábeis
- DS - FGL - Diferença no valor da conta contábil
- DS - FGL - Diferença entre o total dos débitos e créditos do balancete
- TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão Cenário Contábil
- TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão Planos de Centros de Custo
- TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão Centro de Custo
- TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão Planos de Contas Contábeis
- TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Contabilidade - Dimensão Conta Contábil
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