Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 5

changes.mady.by.user Alejandro Joaquin Parrales Ramirez

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Alejandro Joaquin Parrales Ramirez

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Se realizaron ajustes a la rutina de liquidación de cheques (FINA089) para que grabe el campo de Filial de Origen (E1E5_FILORIG).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través de la rutina Bancos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, debe contar con un banco para realizar las pruebas.
  2. Por medio del módulo Configurador, editar el parámetro MV_CARTEIR, este debe de contener el código del banco. Ejemplo:  MV_CARTEIR = 001.
  3. A través de la rutina Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente registrado.
  4. A través de la rutina Cobros diversos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar, crear un recibo de cobro, informar un cheque como forma de cobro.
  5. A través de la rutina Transferencias que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar, cree un bordero con el cheque usado en el recibo de cobro.
  6. A través de la rutina Liquidación Cheques que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Movimiento Bancario, realice la liquidación del cheque usado previamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. Acceder a la rutina Recálculo de saldos bancarios (FINA210) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (SIGAFIN | Miscelánea | N Cálculos).

  2. Configurar los parámetros de la rutina de la siguiente forma. Es importante que indique Si en el párametro ¿Selecciona sucursales?
    1. ¿De banco? Ejemplo: 001.
    2. ¿A banco? Ejemplo: 001.
    3. ¿De Agencia?
    4. ¿A Agencia? Ejemplo: ZZZZZZZ
    5. ¿De Cuenta?
    6. ¿A Cuenta? Ejemplo: ZZZZZZZZZZ
    7. ¿A partir de fecha? Ejemplo: 05/10/2022
    8. ¿Selecciona Sucursal? Si
    9. ¿De Sucursal? Ejemplo: D MG 01
    10. ¿A Sucursal? Ejemplo: D MG 01
  3. Ejecutar el recálculo bancario.
  4. Ingresar a la rutina de Bancos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, y validar el saldo del banco, este debió de considerar la liquidación del cheque, por lo tanto, el saldo no debió de cambiar.

...