Ingresar al módulo configurador del sistema: - Crear una configuración de conciliación bancaria en Conf. Extracto Banc.
- Seleccionando cada campo se va configurando el número de columna que le corresponde al archivo CSV.
- Ingresar el separador de campos y el punto decimal.
- Con el archivo ejemplo realiza una visualización de cómo importaría.
Es necesario definir la conciliación para cada banco en la rutina Parámetros bancos y completar el campo Arch. Conf. con el archivo do devolución bancaria generado por la rutina Configuración conciliación bancaria.
Se deben configurar los parámetros de cada banco - La ruta es Financiero->Actualizaciones->Archivos->Parámetros Bancos
- Primer solapa del banco, por ahora completar con estos datos, no se usa en la conciliación.
- Segunda solapa se debe ingresar si la vía de ingreso es manual o automática y porque campos quiere conciliar: Referencia, Concepto, Fecha movimiento.
- El campo vía de ingreso es muy importante ya que los extractos se podrán cargar en forma manual (1) o automática (2).
- Nota: Al Elegir la Opción 2 aparecerá la opción Importación en la carga del extracto en la conciliación.
- Tercer solapa se ingresa el código completo del banco a parametrizar
- Luego de configurar todo esto necesitamos tener un csv con el extracto sin números negativos y con una sola columna de importes.
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