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Ingresar al módulo configurador del sistema:

• Crear una configuración de conciliación bancaria en Conf. Extracto Banc.
• Seleccionando cada campo se va configurando el número de columna que le corresponde  al archivo CSV.
• Ingresar el separador de  campos y el punto decimal.
• Con el archivo ejemplo realiza una visualización de cómo importaría.

Es necesario definir la conciliación para cada banco en la rutina Parámetros bancos y completar el campo Arch. Conf. con el archivo do devolución bancaria generado por la rutina Configuración conciliación bancaria.
Se deben configurar los parámetros de cada banco

• La ruta es Financiero->Actualizaciones->Archivos->Parámetros Bancos
• Primer solapa del banco, por ahora completar con estos datos, no se usa en la conciliación.
• Segunda solapa se debe ingresar si la vía de ingreso es manual o automática y porque campos quiere conciliar: Referencia, Concepto, Fecha movimiento.
  • El campo vía de ingreso es muy importante ya que los extractos se podrán cargar en forma manual (1) o automática (2).  
  • Nota: Al Elegir la Opción 2 aparecerá la opción Importación en la carga  del extracto  en la conciliación.

• Tercer solapa se ingresa el código completo del banco a parametrizar
• Luego de configurar todo esto necesitamos tener un csv con el extracto sin números negativos y con una sola columna de importes.

• Seleccione el Banco donde se conciliarán los movimientos;
• Haga clic en Nuevo extracto, e informe los campos Nº Extracto, Fecha corte y Saldo, si es manual, deberá ingresar movimiento por movimiento;
  • Si se configuró como automático, y va a importar un archivo, haga clic en Acciones relacionadas y seleccione la opción "Importación".
  • Para la importación (debe estar en automáticos en parámetros bancos, de lo contrario no  aparece la opción);
• Seleccione el archivo del tipo CSV importar (va a usar el formato definido en configuración extracto y asignado al banco en parámetros banco).
• Después de la confirmación, verifique los datos incluidos en el grid con las líneas de movimiento bancario.
• Confirme para grabar el nuevo extracto.
• Al regresar a la pantalla de selección de bancos, haga clic en Extractos para interactuar con los extractos bancarios registrados por la rutina.
• A partir del extracto se puede realizar la conciliación bancaria;
  • Ingresar al extracto;
  • En "Otras Acciones" y seleccionar en la opción "conciliación automática"  para que el o los movimientos queden conciliados.