Ingresar al módulo configurador del sistema: - Crear una configuración de conciliación bancaria (Configurador| Entorno | Archivos | Configuración de extracto bancario).
- Clic en botón "Nuevo" .
- Seleccionar ubicación donde se creara el archivo de conciliación bancaria.
- Informar nombre sin extensión.
- Presionar botón "Guardar"
- Seleccionando cada campo se va configurando el número de columna que le corresponde al archivo CSV.
- Ingresar el separador de campos y el punto decimal.
Es necesario definir Definir la conciliación para cada banco en la rutina Parámetros bancos(SIGAFIN>>Actualizaciones| Archivo | Parámetros de Bancos) y completar el campo Arch. Conf. con el archivo do de devolución bancaria generado por la rutina "Configuración de conciliación bancaria"(Archivo creado por el configurador en la ruta indicada con extensión ".rec").
Nota: Se deben configurar los parámetros de cada banco. - La ruta es Financiero->Actualizaciones->Archivos->Parámetros Bancos
- Primer solapa del banco, por ahora completar con estos datos, no se usa en la conciliación.informar los campos:
- Banco:<Banco informado en el sistema>
- Agencia:<Agencia del banco informado en el sistema>
- Cuenta:<Cuenta del banco informado en el sistema>
- Subcuenta:<Subcuenta del banco informado en el sistema>
- Extension: <"CSV">
- Nro. BYtes: <400>
- Formarto Fech.:<1-ddmmaa,2-mmddaa, 3-aammdd,4-ddmmaaaa, 5-aaaammdd, 6-mmddaaaa>
- Bytes Extrac: <400>
- Segunda solapa se debe ingresar si la vía de ingreso es manual o automática y porque campos quiere conciliar: Referencia, Concepto, Fecha movimiento.
- El campo vía de ingreso es muy importante ya que los extractos se podrán cargar en forma manual (1) o automática (2).
- Nota: Al Elegir la Opción 2 aparecerá la opción Importación en la carga del extracto en la conciliación.
- Tercer solapa se ingresa el código completo del banco a parametrizar
- Luego de configurar todo esto necesitamos tener un csv con el extracto sin números negativos y con una sola columna de importes.
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