Ingresar al módulo configurador del sistema: - Crear una configuración de conciliación bancaria (Configurador| Entorno | Archivos | Configuración de extracto bancario).
- Clic en botón "Nuevo" .
- Seleccionar ubicación donde se creara el archivo de conciliación bancaria.
- Informar nombre sin extensión.
- Presionar botón "Guardar".
- Seleccionando cada campo se va configurando el número de columna que le corresponde al archivo CSV.
- Ingresar el separador de campos y el punto decimal.
Definir la conciliación para cada banco en la rutina Parámetros bancos(SIGAFIN>>Actualizaciones| Archivo | Parámetros de Bancos) y completar el campo Arch. Conf. con el archivo de devolución bancaria generado por la rutina "Configuración de conciliación bancaria"(Archivo creado por el configurador en la ruta indicada con extensión ".rec").
Nota: Se deben configurar los parámetros de cada banco. - Primer solapa del banco, informar los campos:
- Banco:<Banco informado en el sistema>
- Agencia:<Agencia del banco informado en el sistema>
- Cuenta:<Cuenta del banco informado en el sistema>
- Subcuenta:<Subcuenta del banco informado en el sistema>
- Extension: <"CSV">
- Nro. BYtes: <400>
- Formarto Fech.:<1-ddmmaa,2-mmddaa, 3-aammdd,4-ddmmaaaa, 5-aaaammdd, 6-mmddaaaa>
- Bytes Extrac: <400>
- Segunda solapa se debe ingresar si la vía de ingreso es manual o automática informar los campos:
- ¿Ret.Automat <0=No;1=Recebimiento;2=Pago;3=Ambos >
- ¿Aglut Ast? <0=No;1=Recebimiento;2=Pago;3=Ambos>
- ¿Act Moned? < 1=Vencimiento;2=Emisión;3=Asiento >
- ¿Desc.Comis? <1=Si;2=No>
- ¿CNAB Pago? <1=Modelo 1;2=Modelo 2 >
- ¿CNAB Cobro? <1=Modelo 1;2=Modelo 2 >
- ¿Proc Suc? <1=Filial Actual;2=Todas Filiales >
- ¿Multip. Nat <1=Si;2=No>
- ¿Ctb.Trans? <1=Si;2=No >
- ¿Ret.Bancar? <1=Si;2=No >
- Fecha mov. <1=Si;2=No >
- Via ingreso <1=Manual;2=Automática>
- Arch. conf. <Patch donde se guardo la configuración de conciliación bancaria realizada por el configurador>
El campo vía de ingreso es muy importante ya que los extractos se podrán cargar en forma manual (1) o automática (2). Nota: Al Elegir la Opción 2 aparecerá la opción Importación en la carga del extracto en la conciliación. - Tercer solapa sirve como completo del banco a parametrizar.
- Luego de configurar todo esto necesitamos tener un "CSV" con el extracto sin números negativos y con una sola columna de importes.
| 
